화요일에 UBS는 POS 소프트웨어 제공 업체 인 Lightspeed POS Inc. (NYSE:LSPD) 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 $ 17.00에서 $ 18.00로 인상했습니다.
이번 조정은 매출과 조정 EBITDA 모두 예상을 뛰어넘는 2024 회계연도 4분기 실적에 따른 것입니다.
총 거래액(GTV) 대비 라이트스피드의 총 결제액(GPV)은 32%에 달해 회계연도 말까지 약 30~35%를 달성할 것이라는 예상과 일치했습니다. 회사 경영진은 2025 회계연도에는 40~45%의 결제 보급률을 달성할 수 있을 것이라고 자신감을 표명했습니다.
수익성 있는 성장에 집중하기 위한 전략의 일환으로 라이트스피드는 일부 지출을 재조정하고 있으며, 100명 이상의 아웃바운드 영업 담당자를 통해 2025 회계연도를 마무리할 계획입니다.
2024 회계연도에는 주로 신규 결제 고객 온보딩에 집중했던 영업 담당자들이 2025 회계연도 중반이 되면 기존의 역할을 다시 시작할 것으로 예상하고 있습니다. 지금까지는 계정 관리자가 특정 기간 동안 소프트웨어 예약의 약 절반을 담당해 왔습니다.
또한 경영진은 2025 회계연도 내내 전개될 것으로 예상되는 결제 및 구독 수익에 대한 가격 책정 및 패키징의 잠재적 기회를 강조했습니다.
라이트스피드의 경영진은 4분기 성장률과 일치하는 약 7%의 회계연도 1분기 성장률 가이던스를 제시하며 소프트웨어 매출이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 2025 회계연도 말에는 전략적 이니셔티브의 결합에 힘입어 10~15%의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
UBS는 복잡한 판매자를 위한 소프트웨어 플랫폼으로서 라이트스피드의 강력한 입지와 금융 서비스 내장 잠재력을 인정하면서도, 비일반회계기준 EBITDA 마진 목표인 약 20%를 달성하는 데 어려움이 있고, 기존 업체와의 경쟁, 현재 경쟁업체에 비해 낮은 생애가치 대 고객획득비용(LTV/CAC) 비율 등을 지적했습니다. UBS는 성공적인 전략 실행 또는 거시경제 압력의 완화에 대한 증거를 기다리고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(NYSE: LSPD)에 대한 UBS의 업데이트 된 가격 목표에 따라 InvestingPro의 통찰력은 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 라이트스피드의 시가총액은 투자자 정서와 시장 규모를 반영하여 약 23억 5,000만 달러에 달합니다. 주가수익비율이 -14.47로 수익성이 좋지 않지만, 애널리스트 중 9명이 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 낙관적인 전망을 내놓고 있어 재무 실적 개선 가능성을 시사하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 라이트스피드가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성과 유연성을 제공할 수 있다는 점을 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 능가하여 건전한 유동성 상태를 나타냅니다. 이는 라이트스피드가 2025 회계연도에 수익성 있는 성장과 영업 인력에 대한 재투자에 초점을 맞추고 있다는 점에서 특히 중요합니다. 또한 지난 3개월 동안 15.98%의 높은 수익률을 기록한 라이트스피드의 최근 주가 수익률은 최근 주식 시장에서 긍정적인 모멘텀을 찾는 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다.
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