화요일, UBS는 SFS Group AG (SFSN:SW) (OTC: SFSLF) 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 기존 CHF98.00에서 CHF140.00으로 대폭 올렸습니다.
UBS는 SFS 그룹이 2024년에 유기적 매출 성장과 EBIT 마진 개선을 경험할 것으로 예상하면서 회사의 미래 실적에 대한 긍정적인 전망을 내놓았습니다.
이 회사는 예상되는 성장이 신규 계약 및 비용 절감을 포함한 자구 노력에 기인하며, 이는 향후 12~36개월 동안 약 100베이시스 포인트의 마진을 개선하여 EBIT에 약 10% 기여할 것으로 예상합니다.
또한, 특히 자동차 및 건설 부문의 최종 시장 안정화는 2025년 회사의 전망을 강화할 것으로 예상됩니다.
UBS는 회사의 유통 및 물류(D&L) 부문에 중요한 유럽연합의 산업 생산 성장률이 2024년에 0.2%로 소폭 감소한 후 2025년에는 전년 대비 1.7%로 가속화될 것으로 전망합니다. 이러한 경제적 배경은 2024년 SFS 그룹의 주당 순이익(EPS)이 3% 성장하고 2025년에는 7% 증가할 것이라는 회사의 전망을 뒷받침합니다.
애널리스트는 회사의 2024년 EBIT 마진 목표인 11.7%에 대한 잠재적 상승 리스크를 보고 있으며, 이는 컨센서스 EBIT에 3~5%의 리스크가 발생할 수 있음을 시사합니다. 현재 2024년 예상 주당 순이익의 16배에 거래되고 있는 이 회사의 주가는 다른 스위스 중소기업에 비해 낮은 편에 속하는 것으로 알려져 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.