화요일, Barclays는 퓨어스토리지(NYSE:PSTG) 주식에 대한 입장을 조정하여 비중 확대에서 비중 동일으로 하향 조정하고 목표 주가를 51.00달러로 유지했습니다.
이번 하향 조정은 올해 들어 주가가 70% 상승하여 COMP의 10% 상승률을 상회하는 큰 폭의 주가 상승에 따른 것입니다.
S&P는 스토리지 시장 점유율 상승, 소프트웨어 및 서비스로의 전환, 업계 평균보다 높은 마진 등 퓨어스토리지의 강점을 인정했습니다.
하지만 이러한 긍정적인 요소에도 불구하고 퓨어스토리지의 매출은 여전히 거시경제의 영향을 받는 온프레미스 비즈니스에서 대부분 발생하고 있다는 점에 주목했습니다.
또한 바클레이즈는 현재 퓨어스토리지의 기업가치가 AI 데이터센터에서의 잠재력과 디스크 스토리지를 플래시 스토리지로 대체할 수 있는 기회를 충분히 반영하고 있다고 지적했습니다.
퓨어스토리지는 하이퍼스케일러 기회, 소프트웨어의 지속적인 성장, 재무 지표 개선에 초점을 맞출 것으로 예상됩니다. 포트웍스 증가와 마진 레버리지의 잠재력도 관심 분야입니다.
이 보고서는 에버그린 원 및 플렉스 제품의 판매 강세로 인해 매출에 3%의 역풍이 불 것으로 예상하면서 제품 성장을 희생할 수 있는 강력한 구독 성장에 대한 기대감을 강조했습니다.
Barclays는 재무 모델이나 목표 주가를 변경하지 않았으며, 이는 2025 회계연도 매출 추정치인 31억 달러의 5배에 근거한 것입니다. 등급을 '동일 비중'으로 하향 조정하기로 한 결정은 최근 주식 가치가 급등했기 때문입니다.
인베스팅프로 인사이트
바클레이즈가 퓨어스토리지(NYSE:PSTG)에 대한 입장을 조정함에 따라 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 살펴보면 주식의 최근 실적과 향후 전망을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 퓨어스토리지의 시가총액은 약 195억 4,000만 달러이며, 지난 한 해 동안 148.02%의 주목할 만한 주가 총수익률을 기록했는데, 이는 바클레이스가 언급한 상당한 주가 상승과 일치하는 수치입니다. 305.53의 높은 주가수익비율에도 불구하고 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 향후 수익 확대 가능성을 시사하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 퓨어스토리지의 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많고 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 상태가 견고하다는 점을 강조합니다. 또한, 주가는 52주 최고가 부근에서 거래되고 있으며, 이 최고가의 99.36%에 해당하는 가격 비율을 보이고 있습니다. 투자자는 회사가 배당금을 지급하지 않으므로 개인 소득 전략에 따라 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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