월요일, JPMorgan은 Delek US Holdings, Inc.(NYSE:DK)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 26달러에서 25달러로 낮추고 비중 축소 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 견조한 정제 마진으로 예상을 뛰어넘는 Delek의 1분기 실적에 따른 것입니다.
그럼에도 불구하고 이 회사의 공급 및 마케팅 부문은 2분기 연속으로 재생 식별 번호(RIN) 감소, 악천후 영향, 가격 상승 환경이 수익에 영향을 미치며 어려움에 직면했습니다. 게다가 1월의 동결은 빅 스프링 정유 공장 운영에 영향을 미쳐 마진과 운영 비용에 배럴당 약 5달러의 영향을 미쳤습니다.
Delek은 소매 사업을 위한 전략적 프로세스를 시작하여 투자자들에게 부품 합산(SOTP) 가치 실현과 관련하여 보다 구체적인 이벤트를 제공했습니다. 경영진은 Delek Logistics Partners, LP(DKL) 자산의 잠재력을 강조하며 더 광범위한 미드스트림 시스템으로 통합할 수 있음을 시사했습니다. 소매 부문의 검토는 SOTP 가치 언락을 향한 진전으로 볼 수 있지만, 더 큰 기회는 DKL 관련 자산에 있을 수 있습니다.
회사 경영진은 빅 스프링의 비용 절감과 운영 개선을 목표로 하는 유기적 이니셔티브에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 이러한 개선은 운영 전반의 가치와 효율성을 향상시키기 위한 Delek의 광범위한 전략의 일환입니다.
긍정적인 발전과 경영진의 자신감에도 불구하고 JP모건은 주식 가치에 대해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사의 입장은 2024년 12월에 새로 설정한 목표주가를 밑도는 현재 델렉의 주식 거래 수준을 반영하고 있습니다. 투자자는 주식의 향후 실적에 대한 결론을 내리기 전에 전개되는 SOTP 가치 잠금 해제 내러티브에 대한 추가 명확성을 찾는 것이 좋습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:DK) 운영 및 시장 과제를 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터 및 분석은 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 미묘한 시각을 제공합니다. 인베스팅프로에 따르면 델렉의 시가총액은 18억 2,000만 달러로, 에너지 부문에서 회사의 규모를 반영하고 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 17.71% 감소하는 등 매출 감소에 직면해 있지만, 분석가들은 경영진의 비용 절감 및 운영 개선 이니셔티브에 따라 올해 흑자로 전환할 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 Delek은 낮은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있으며, 이는 저평가된 기회를 찾는 투자자들을 끌어들일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 매출 총이익률은 5.79%로 여전히 낮은 수준이며, 이는 비용 효율화 조치의 중요성을 강조합니다.
Delek에 대한 투자를 고려하는 분들을 위해 현재 주가수익비율은 -23.9이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 수치는 -48.08로, 주가 대비 회사의 수익에 대한 그림이 그려져 있습니다.
투자자는 델렉의 재무 성과와 시장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하는 5가지 팁이 포함된 InvestingPro 팁을 추가로 살펴볼 수 있습니다. 이러한 팁과 더 자세한 분석 자료를 보려면 https://www.investing.com/pro/DK 을 방문하세요. 연간 또는 2년 단위의 프로 및 프로+ 구독에 관심이 있는 분들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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