월요일 에버코어 ISI는 Wix.com(NASDAQ:WIX)에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 180달러에서 200달러로 상향 조정하는 한편, 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 예상을 뛰어 넘고 주당 순이익 (EPS)에서 긍정적 인 궤적을 보인 Wix.com의 1 분기 수익에 따른 것입니다.
최근의 재무 성과는 회사의 회복력과 상당한 레버리지 및 현금 흐름 창출 잠재력을 보여주는 증거로 주목받고 있습니다.
에버코어 ISI는 지난 분기에 Wix.com을 잠재적 가치 촉매제로서의 제품 파이프라인과 가격 전략을 꼽으며 Pinterest, Zillow Group, Magnite와 같은 다른 기업들과 함께 SMid Top Picks 목록에 포함시켰습니다. 이러한 촉매제에는 GAAP 수익성 전환, 잉여 현금 흐름(FCF) 증가, 상당한 규모의 자사주 매입 프로그램 등이 포함됩니다.
에버코어 ISI는 이러한 긍정적인 주가 반응은 부분적으로는 회사 경영진에 대한 투자자들의 신뢰가 높아졌고 2025년까지 '40의 법칙'을 크게 넘어설 수 있을 것으로 예상되기 때문이라고 분석했습니다.
40의 법칙은 기술 기업의 성장률과 이익률을 합산해 40%를 초과해야 한다는 기준입니다. 잉여현금흐름에 대한 가이던스가 상향 조정되었음에도 불구하고 현재 시장의 예상치는 이에 미치지 못하고 있으며, 2025년 매출 성장률과 FCF 마진은 약 39%에 그칠 것으로 예상하고 있습니다.
에버코어는 Wix.com의 주가가 크게 재평가될 여지는 제한적일 수 있지만, 주가가 계속 성장할 수 있는 탄탄한 근거가 있다고 판단합니다. 에버코어 ISI의 2024년 FCF 추정치의 23배에서 거래되고 있으며, 이러한 멀티플은 내년까지 안정적으로 유지되거나 개선될 것으로 예상됩니다.
에버코어 ISI가 설정한 200달러의 수정된 목표 주가는 2025년 추정치 기준 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 22배, 기업가치 대비 FCF(EV/FCF) 25배를 기반으로 하며, 이는 Wix.com의 재무 미래에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
Wix.com의 최근 1분기 실적 보고서는 투자자와 애널리스트 모두의 관심을 끌었으며, Evercore ISI는 목표 주가를 상향 조정하고 회사 주식에 대한 긍정적인 전망을 유지했습니다.
이러한 낙관론에 대한 맥락을 더하기 위해 InvestingPro 데이터에 따르면 Wix.com의 시가총액은 93억 5천만 달러이며 286.26의 높은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 회사의 성장 전망에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 이 회사는 1년 총 수익률이 73.75%에 달해 지난 한 해 동안 투자자들이 높은 수익을 거둔 것으로 나타났습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 Wix.com이 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 에버코어 ISI의 긍정적인 정서와 일치한다고 강조합니다. 또한 주가는 52주 최고가의 97.93% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 강력한 시장 지위를 시사합니다.
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