월요일, 미국 타이거 증권은 Li Auto(NASDAQ: LI)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 40.00달러에서 30.00달러로 낮추면서도 여전히 매수 등급으로 주식을 지지했습니다. 이번 조정은 Li Auto가 예상보다 부진한 1분기 실적을 발표하고 충전 네트워크 확장 및 소매점 준비에 집중하기 위해 배터리 전기 자동차(BEV) 출시를 2025년 상반기로 연기한 데 따른 것입니다.
리 오토의 1분기 차량 인도량은 전년 동기 대비 53% 증가한 80,400대를 기록했습니다. 하지만 가격 전략 변경으로 인한 평균 판매 가격 하락으로 인해 1분기 차량 마진은 19.3%로 전년 및 전 분기 대비 감소했습니다. 1분기 실적 부진에도 불구하고 리 오토는 2분기 인도량을 전년 동기 대비 21.3%에서 27.1% 증가한 10만 5,000대에서 11만 대 사이로 예상했습니다.
회사는 1분기가 기대에 미치지 못했음을 인정하고 조직 개편과 워크플로 최적화를 포함한 여러 조치를 취했습니다. Li Auto의 BEV 출시 연기 결정은 전략적인 결정으로, 중국에서 Tesla와 유사한 강력한 충전 네트워크를 확보하고 새로운 모델을 위한 충분한 전시 공간을 갖춘 매장을 적절히 준비하기 위한 것입니다. 이러한 움직임으로 인해 리오토는 브랜드 충전 네트워크를 구축하고 BEV 모델을 시장에 출시하기 전에 매장을 준비하는 데 집중하고 있습니다.
한편, 리 오토의 현재 우선 순위는 2024년 하반기에 기존 모델의 월 배송량을 5만 대까지 회복하는 것입니다. 리오토가 BEV 출시를 연기한 것은 미래 제품을 위한 종합적인 충전 인프라와 잘 준비된 소매 환경을 확보하여 최고의 사용자 경험을 제공하겠다는 의지를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Li Auto(NASDAQ: LI)가 전략적 변화와 최근의 시장 과제를 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있습니다. Li Auto는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 특히 충전 네트워크와 소매점 확장을 위해 투자하고 있다는 점에서 재무 안정성의 긍정적인 신호입니다. 이러한 확장을 위해 필요한 자본 지출을 고려할 때 이는 중요한 요소입니다.
게다가 지난 3개월 동안 주가가 20% 이상 하락하는 등 주가 변동성이 상당히 컸습니다. 이는 회사의 장기적인 성장 전망을 믿는 투자자에게는 잠재적인 매수 기회가 될 수 있습니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때, 리오토의 주가수익비율 13.17은 특히 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 173.48%의 놀라운 매출 성장을 고려할 때 수익력에 비해 합리적인 가격을 제시합니다. 이러한 성장은 회사의 시장 입지와 차량에 대한 수요가 확대되고 있다는 증거입니다. 또한 조정 주가수익비율 16.32와 주가순자산비율 0.03은 합리적인 가격으로 성장을 원하는 투자자들에게 이 주식의 잠재력을 보여줍니다.
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