월요일, FBN 증권은 Dynatrace Inc. (NYSE: DT)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $65.00에서 $60.00로 낮추고 회사 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 수정은 전년 대비 21%의 매출 증가를 보여 컨센서스 예상치를 1% 소폭 상회한 다이나트레이스의 3분기 보고서에 따른 것입니다. 회사의 연간 반복 매출(ARR)도 전년 대비 21%로 비슷한 성장세를 보이며 컨센서스를 소폭 상회했습니다.
매출과 ARR의 증가에도 불구하고 다이나트레이스는 1분기 및 2025 회계연도 전체에 대한 가이던스를 제시했는데, 이는 시장의 기대에 미치지 못했습니다. 1분기 매출 전망치는 3억 9,100만 달러에서 3억 9,300만 달러로 컨센서스 예상치인 3억 9,860만 달러보다 약 2% 낮게 설정되었습니다.
2025 회계연도의 매출은 16억 4,400만 달러에서 16억 5,800만 달러 사이로 전년 대비 15~16% 증가할 것으로 예상되지만, 가이던스의 중간값을 기준으로 한 컨센서스 추정치 16억 8,000만 달러보다는 2% 낮을 것으로 예상됩니다.
다이나트레이스의 가이던스는 2024 회계연도 매출과 ARR 수치에 영향을 미치는 1,000만 달러의 외환 역풍을 인정하여 신중한 접근 방식을 반영했습니다. 이를 조정하더라도 새로운 2024 회계연도 매출 가이던스는 컨센서스에 미치지 못합니다.
또한 현재 소비 추세로 인해 로그 및 앱보안 비즈니스의 ARR 1억 달러 달성 시점이 2025 회계연도 말에서 2026 회계연도로 지연될 것으로 예상했습니다.
현재 전체 계정의 30% 이상을 새로운 영업 담당자가 처리하는 과도기적 단계를 경험하고 있습니다. 이러한 변화는 이러한 변화로 인한 단기적 영향의 가능성을 고려한 다이나트레이스의 가이던스에 반영되었습니다. FBN Securities는 이러한 조정 사항과 다이나트레이스에서 제공하는 최신 재무 정보를 반영하여 모델을 업데이트했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: DT)가 과도기를 거치면서 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 잘 이해하기 위해 추가적인 인사이트를 찾을 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 다이나트레이스의 시가총액은 141억 7,000만 달러로 시장에서 상당한 입지를 자랑합니다.
2024년 4분기 말 기준 82.51%에 달하는 인상적인 매출 총이익률은 운영 변화 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 또한 다이나트레이스의 매출은 같은 기간 동안 23.48% 증가하며 견조한 성장세를 유지하고 있어 서비스에 대한 강력한 수요를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 투자자가 고려해야 할 몇 가지 주요 측면을 강조합니다. 다이나트레이스는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무적 유연성과 시장 변동성에 대한 완충력을 제공합니다. 또한 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있어 최근 일부 애널리스트의 수익 전망치 하향 조정에도 불구하고 투자자들을 안심시킬 수 있습니다.
다이나트레이스의 재무 지표와 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자들을 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공하고 있으며, 실제로 다이나트레이스의 투자 잠재력을 더욱 명확하게 파악할 수 있는 14가지 팁이 더 있습니다.
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