월요일, Citi는 과학 기기 제조업체 인 Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR)의 주식에 대한 매수 등급과 목표 주가를 95.00 달러로 재확인했습니다.
이는 브루커가 2027년에 42억 달러에서 44억 달러 사이의 매출과 19~20% 사이의 조정 영업 이익률(OPM), 4.00~4.30달러의 조정 주당 순이익(EPS)을 예상하는 매출 가이던스를 제시하면서 나온 지지입니다.
브루커는 유기적 매출 성장이 4~5% 성장할 것으로 예상되는 생명과학 도구(LST) 시장을 200~300 베이시스포인트 앞설 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2025~2027 회계연도 사이에 약 280 베이시스 포인트의 마진 확대와 같은 기간 주당순이익(EPS)의 연평균 성장률(CAGR) 10% 중반을 예상하고 있습니다.
새로운 가이던스는 최근의 인수를 반영하고 이전 목표를 조정하여 매출 목표를 앞당기는 동시에 이러한 인수의 희석 효과로 인해 마진 확대와 수익 성장이 지연될 것으로 예상합니다. 이러한 조정에도 불구하고 2024 회계연도 기본 가이던스는 NSTG 인수로 인한 희석 효과를 제외하고는 변경되지 않습니다.
브루커는 2분기 유기적 성장률에 대한 기대치를 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 후반으로 상향 조정했습니다. 그러나 인수로 인한 단기적인 희석을 인정하여 2025년 주당순이익 가이던스는 기존 예상 범위인 3.40~3.70달러에서 약 3.10달러로 하향 조정했습니다.
씨티는 전략적 확장과 재무 전망에 미치는 영향을 고려할 때 이러한 업데이트된 중기 목표가 시장의 기대치에 대체로 부합하는 것으로 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
씨티가 브루커에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있는 가운데, 인베스팅프로의 최근 데이터는 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 시가총액 109억 1,000만 달러, 주가수익비율 27.28의 브루커는 투자자들이 성장을 기대하고 있음을 시사하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 14.49%로 견조한 매출 증가세를 보이고 있습니다. 또한 회사의 매출 총 이익률은 50.61 %로 매출의 상당 부분을 매출 총 이익으로 유지할 수있는 능력을 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 브루커는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 회사의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 재무 안정성에 긍정적인 신호입니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자는 브루커의 재무 건전성과 시장 지위를 종합적으로 파악할 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으십시오.
투자자들은 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만, 올해도 여전히 수익성이 있을 것으로 예상되며 지난 12개월 동안 수익성이 있었다는 점에 유의해야 합니다. 이는 브루커의 수익 가이던스 및 성장 잠재력에 대한 Citi의 낙관적인 전망과 일치합니다. 투자자는 총 8개의 추가 InvestingPro 팁을 통해 브루커의 투자 잠재력을 추가로 평가할 수 있는 충분한 리소스를 이용할 수 있습니다.
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