월요일에 Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI)는 Piper Sandler의 주가 목표가 수정되어 새로운 목표가 이전 $ 29.00에서 $ 25.00로 설정되었습니다. 이러한 조정에도 불구하고 회사는 회사 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
아틀라스 에너지의 목표주가 조정은 파이퍼 샌들러가 향후 2~5년간 예상되는 중간 배수를 기준으로 기대치를 재조정함에 따라 이루어졌습니다. 비중 확대 등급은 주식에 대한 회사의 지속적인 긍정적 전망을 나타내며, 평균 시장 수익률을 상회할 것으로 예상한다는 의미입니다.
목표주가 수정의 근거는 2026년 예상 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 4.9배를 고려한 재무 추정치를 업데이트한 것입니다.
이 업데이트된 배수는 회사의 2025년 추정치를 기준으로 한 이전의 4.7배보다 약간 높은 수치입니다. 파이퍼 샌들러의 예상치에는 2024년 2분기까지 7억 4,800만 달러의 EBITDA와 4억 1,100만 달러의 순부채가 예상되며, 유통되는 완전 희석 주식은 1억 1,000만 주에 달할 것으로 예측됩니다.
또한 회사의 전략적 이니셔티브의 일부인 최적화된 듄 익스프레스를 통해 아틀라스 에너지가 이익을 얻을 수 있는 잠재력도 고려했습니다. 듄 익스프레스 프로젝트의 성공적인 실행은 회사의 향후 실적에 중요한 요소로 주목받고 있습니다.
그러나 파이퍼 샌들러는 듄 익스프레스 프로젝트 실행의 어려움, 분지 내 모래의 공급 과잉 가능성, 광범위한 석유 및 가스 시장 전망, 회사의 제한된 유동성 등 주식과 관련된 위험에 대해서도 투자자들에게 주의를 환기시키고 있습니다. 이러한 요인들은 향후 Atlas Energy의 주식 실적에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
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