월요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 $ 167에서 $ 151로 낮추면서 e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) 주식에 대한 전망을 조정했습니다.
이 수정은 다가오는 회계 분기의 매출 성장에 대한 긍정적 인 기대에도 불구하고 회사의 시장 점유율 역학에 대한 우려 속에서 나왔습니다.
이 회사는 2024 회계연도 4분기의 전년 대비 매출 성장률이 62%로 컨센서스 예상치인 56%를 상회할 것으로 전망하고 있습니다.
2025 회계연도에는 전년 대비 37%의 매출 증가를 예상하고 있으며, 이 역시 컨센서스인 28%를 상회하는 수치입니다. 이러한 예상치는 회사의 부문별 매출에 대한 상세한 분석에 근거한 합리적인 것으로 보입니다.
그러나 스티펠은 2025 회계연도의 초기 가이던스가 컨센서스 추정치와 일치할 것으로 예상하며, 이는 지난 두 회계연도에 비해 상승률이 감소할 가능성이 있음을 시사합니다.
이 회사의 분석에 따르면 2월 말부터 12주 동안 4개의 주요 제품 카테고리 중 3개 카테고리에서 에프알엘 뷰티의 미국 시장 점유율이 하락한 것으로 나타났습니다.
이러한 추세는 2024년 2분기에 특히 두드러진 미국 매스 뷰티 판매의 전반적인 둔화와 일치합니다.
수정된 목표주가 151달러는 2026 회계연도 예상 조정 EBITDA의 24배에 해당하는 배수입니다.
스티펠의 이번 조정은 실적에 영향을 미칠 수 있는 시장 점유율과 카테고리 역학 관계에 대한 우려를 반영한 것입니다. 그럼에도 불구하고 회사는 여전히 e.l.f. Beauty가 해외 및 추적되지 않은 미국 채널에서 견고한 성장을 경험할 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 스티펠의 목표주가 수정에 비추어 볼 때, 현재 실시간 데이터와 인베스팅프로의 인사이트는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 70.33%의 인상적인 매출 총이익률에 부합하는 높은 수익 배수를 반영하여 현재 66.15의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이 마진은 회사의 수익성을 고려하는 투자자들에게 중요한 지표인 매출 대비 생산 비용 관리의 효율성을 보여줍니다.
또한, 같은 기간 동안 이엘에프 뷰티는 79.24%의 상당한 매출 성장률을 보이며 업계 평균을 크게 앞질렀습니다. 이 회사의 주식도 지난 한 해 동안 76.43%의 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 수치는 스티펠이 제기한 우려에도 불구하고 투자자들을 안심시킬 수 있는 이엘에프 뷰티의 견고한 재무 건전성과 성장 궤적을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 올해 순이익과 매출이 증가할 것으로 예상하며, 이는 스티펠의 강력한 매출 성장 전망과 일치합니다. 또한 에프알엘뷰티의 주가 변동성이 매우 커서 위험 감수성이 높은 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다. 더 많은 인사이트를 원하시는 분들을 위해 인베스팅프로는 e.l.f. Beauty에 대한 19가지 추가 팁을 https://www.investing.com/pro/ELF 에서 제공합니다. 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.