월요일, JPMorgan은 34.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 HP Inc. (NYSE:HPQ)에 대한 비중 확대 등급을 반복하여 연간 S & P 500에 비해 주식의 실적이 저조하다는 점을 강조했습니다. HP 주가는 4% 상승하여 S&P 500의 11% 상승률에 뒤처졌습니다. 이 회사는 HP의 주가가 현재 역사적 가치에 비해 약간 할인된 가격에 거래되고 있으며 하드웨어 부문의 동종 업계에 비해서는 상당히 할인된 가격에 거래되고 있다고 지적했습니다.
실적 부진에도 불구하고 최근 몇 달 동안 ODM(제조업자 개발 생산), 칩 공급업체, 채널 파트너로부터 희망적인 신호가 나타나고 있어 PC 시장의 회복 가능성을 시사하고 있습니다.
이러한 개선은 4월에 끝나는 2024 회계연도 2분기에 완만한 상승세에 기여하고 하반기에 보다 실질적인 회복을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 투자자들이 하이엔드 스마트폰 시장의 완만하지만 강력한 회복세와 유사점을 찾을 수 있도록 유도할 수 있습니다.
JPMorgan은 HP의 매출 및 수익 전망치를 상향 조정하여 2024 회계연도에는 전년 대비 매출이 보합세를 보이고 주당 순이익은 연간 전망의 중간 지점에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 분석 회사는 특히 PC 시장 반등이 임박했다는 분명한 징후에도 불구하고 주가가 1년 전과 비슷한 수준에서 거래되고 있다는 점을 고려할 때 HP의 위험-보상 균형이 점점 더 유리해지고 있다고 생각합니다.
이 애널리스트 회사는 또한 가격 및 물량 측면에서 추가적인 상승 여력을 제공할 수 있는 AI-Edge 시장의 잠재력을 지적했습니다.
현재 상당한 프리미엄을 받고 거래되고 있는 다른 AI 기회와 비교하면 HP 주식에 대한 투자자의 관심을 높일 수 있습니다. JP모건이 제시한 목표주가 34달러는 목표 배수 9배에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:HPQ), InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 환경을 더욱 조명합니다. HPQ의 P/E 비율은 현재 9.04로 단기 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 HP의 주식이 과거 밸류에이션보다 할인된 가격에 거래되고 있다는 JPMorgan의 지적과도 일치합니다. 또한 HP는 높은 주주 수익률을 자랑하며 7년 연속 배당금을 인상한 실적이 있으며 현재 배당 수익률은 3.53%입니다. 이는 특히 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
또한 HP는 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 업계에서 저명한 기업으로서 지난 54년 동안 꾸준히 배당금을 지급하여 재무 안정성과 주주 환원에 대한 헌신을 강조하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.02%의 매출 감소를 경험했지만, 애널리스트들은 올해 수익성이 회복될 것으로 예상하고 있으며 이는 잠재적인 회복과 성장에 대한 고무적인 신호가 될 수 있습니다.
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