월요일, BofA 증권은 패터슨 컴퍼니즈 (NASDAQ:PDCO) 주식에 대한 목표 주가를 34.00 달러에서 32.00 달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 34.00 달러에서 32.00 달러로 하향 조정했습니다.
이 결정은 치과 공급망에있는 다른 회사의 수익 보고서를 검토 한 후 치과 시장 동향이 완화되었음을 나타냅니다.
이 회사는 2024 회계연도 4분기와 2025 회계연도 전체에 대한 패터슨 컴퍼니즈의 매출 및 주당순이익 추정치를 수정했습니다. 업데이트된 4분기 매출 예상치는 이전에 예상했던 17억 1,920만 달러에서 17억 7,340만 달러로 낮아졌습니다.
이러한 조정은 전년 대비 소폭 성장에서 감소세로 전환된 상황을 반영한 것입니다. 이에 따라 같은 분기의 주당순이익 추정치도 0.84달러에서 0.82달러로 수정되었습니다.
2025 회계연도에는 패터슨 컴퍼니즈의 매출이 67억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 이전 예상치인 68억 8,000만 달러보다 감소한 수치입니다.
이러한 변화는 주로 치과 부문의 성장 기대치가 기존 4.4%에서 3.2%로 낮아지고 동물 건강 부문의 성장률이 3.2%에서 2.9%로 소폭 감소했기 때문입니다.
또한 물량 감소의 영향으로 마진도 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 2025 회계연도의 주당순이익 추정치는 2.66달러에서 2.40달러로 하향 조정되었습니다.
이러한 조정에도 불구하고 BofA 증권은 치과 및 동물 건강 부문 모두에서 시간이 지남에 따라 마진이 개선 될 가능성이 있고 회사의 가치가 까다롭지 않다는 점을 고려하여 Patterson Companies에 대한 매수 등급을 재확인합니다. 목표주가는 일관된 CY24E EV/EBITDA 배수 9.5배를 기준으로 32달러로 설정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
BofA 증권의 최근 분석에 비추어 패터슨 컴퍼니즈 (NASDAQ:PDCO)는 투자자가 가치 있다고 생각할 수있는 몇 가지 주목할만한 메트릭과 InvestingPro 팁을 보여줍니다. 적극적으로 자사주 매입에 참여한 경영진을 통해 회사는 높은 주주 수익률을 보여 주며, 이는 주주 친화적 인 정책을 가진 회사를 찾는 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다. 또한 패터슨 컴퍼니즈는 15년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 강조해 왔으며, 현재 배당 수익률은 4.04%에 달합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 23억 1,000만 달러, 주가수익비율은 12.66으로 수익에 비해 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 알 수 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 65억 7,000만 달러로 2.78%의 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 또한 애널리스트들이 향후 회계 기간의 매출과 주당 순이익이 감소할 것으로 예상했음에도 불구하고 지난 12개월 동안 수익성을 유지했습니다.
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