월요일, Jefferies는 NASDAQ 증권 거래소에서 거래되는 회사 인 Fortrea (NASDAQ:FTRE) 주식에 대한 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사는 Fortrea의 목표 주가를 36.50 달러로 낮춰 이전 목표인 44.00 달러에서 하향 조정했습니다. 목표치를 낮췄음에도 불구하고 Jefferies는 계속해서 주식에 대해 매수 등급을 추천합니다.
이번 조정은 매출 감소, 낮은 수익률, 향후 가이던스 하향 조정 등 어려운 1분기를 보낸 Fortrea의 보고서에 따른 것입니다. 종양학 및 생명공학 부문의 증가로 인해 예상보다 지출이 크게 감소했습니다.
Fortrea가 설정한 새로운 예상치는 매출과 마진이 크게 증가할 것으로 보이며, 특히 B2B(기업 간 거래)가 1.2배 증가할 경우 다소 야심찬 목표라고 분석가는 설명합니다.
회사의 자체 가이던스에 미치지 못하는 보수적인 전망에도 불구하고 Jefferies는 포트레아의 2025년 예상 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA)에 적정 수준의 밸류에이션 배수를 적용했습니다.
이 밸류에이션은 포트레아의 동종 업계 대비 28% 할인된 가격으로, 새로운 목표 주가 36.50달러를 지지합니다. 투자의견은 '매수'를 유지하며 주식에 대한 긍정적인 입장을 유지합니다.
목표가 조정은 Fortrea의 재무 성과와 향후 기대치에 대한 Jefferies의 분석을 반영합니다. 이 회사는 새로운 목표 가격에 도달하기 위해 회사의 주요 비즈니스 영역에서 더 느린 소각률과 성장 잠재력을 고려했습니다. 1분기 실적 부진에도 불구하고 Jefferies는 조정된 가격 수준에서 포트레아 주식의 장기적인 가치를 보고 있는 것으로 보입니다.
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