월요일, JPMorgan은 목표 주가를 이전 125 달러에서 155 달러로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서 Dell Technologies Inc (NYSE:DELL) 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이는 서버, 스토리지 및 PC를 포함한 인공 지능 (AI) 시장에서 회사의 전망에 대한 긍정적 인 입장을 반영합니다.
이 회사의 애널리스트는 현재 Dell의 주식이 향후 12개월 예상 주가수익 배율 19배에서 거래되고 있으며, 이는 과거 평균의 두 배 이상이라고 지적했습니다.
이 애널리스트는 이러한 높은 밸류에이션에도 불구하고 Dell의 AI 참여가 중기적으로 주가를 계속 견인할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
이러한 낙관적인 전망은 Dell의 실적 발표를 앞두고 나온 것으로, Dell은 AI 서버 매출과 수주잔고, 그리고 최근의 중요한 고객 수주로 인해 '높은 기준'을 충족할 것으로 예상됩니다.
JPMorgan은 Dell이 그래픽 처리 장치(GPU)의 가용성 향상에 힘입어 올해 내내 강력한 AI 관련 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 이는 예상되는 1분기 실적에 이어 연간 가이던스 상향 조정으로 이어질 것으로 예상됩니다.
그러나 애널리스트는 실적 발표 후 주가의 수익 배수가 여전히 프리미엄이 있지만 현재 19배보다 낮은 수준으로 하락할 수 있다고 경고합니다.
앞으로 JPMorgan은 25 회계연도에 비수익성 VMware 리셀러 매출의 감소를 고려하지 않고 전년 대비 약 9%의 매출 확대를 예상하고 있습니다. 또한, 거시 경제 회복과 26 회계연도와 27 회계연도까지 AI 서버 매출 증가에 힘입어 26 회계연도에는 매출이 더욱 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 예상 성장은 Dell의 이전 중기 목표인 3~4%를 초과하는 것이며, JPMorgan이 2024년 12월에 수정한 목표 주가 155달러에 적용한 17배의 프리미엄 수익 배수를 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
Dell Technologies Inc (NYSE: DELL)가 업데이트 된 목표 가격으로 JPMorgan의 관심을 끌면서 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가 총액이 1,062억 3,000만 달러에 달하는 Dell의 기술 부문에서의 입지는 상당합니다. 2023년 4분기까지 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 28.27로, 이는 InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있음을 나타내는 주요 지표입니다. 이는 주식의 실적 잠재력에 대한 JPMorgan의 분석과도 일치합니다.
투자자들은 다양한 기간에 걸친 Dell의 주목할 만한 수익률도 매력적일 수 있습니다. 지난 한 주 동안 14.13%의 상당한 수익률을 기록했으며, 연간 총 수익률은 97.09%라는 놀라운 수치를 기록했습니다. 이러한 수치는 단기간에 강력한 성과를 거둔 것을 강조하며, 이는 1년 가격 총 수익률 219.74%에도 반영되어 있습니다. 이러한 실적 추세는 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 업계에서 Dell의 견고한 입지를 입증하는 것이며, 이는 InvestingPro 팁에서 강조한 또 다른 요점입니다.
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