월요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 과학 기기 제조업체 인 Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) 주가를 $ 81.00에서 $ 77.00로 수정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
이 조정은 최근 인수 합병 활동 중 최근 인수에 대해 투자자에게 업데이트하기 위해 Bruker가 최근 발표 한 프레젠테이션에 따른 것입니다.
켐스피드와 엘리텍을 포함한 이 회사의 인수는 포스트 게놈 시대에 대비해 포트폴리오를 확장하는 전략적인 추가 조치로 인정받았습니다.
그러나 브루커가 인수한 또 다른 기업인 나노스트링 테크놀로지스(NSTG)의 매출 궤적에 대해서는 법적 및 경쟁적 문제로 인해 우려가 제기되었습니다.
경영진은 2024년 2분기에 시장 컨센서스인 약 7%에 부합하는 높은 한 자릿수(HSD) 성장을 예상하며 연간 전망에 대한 의지를 재확인했습니다.
그럼에도 불구하고 2025년 수익 전망치는 조정되어 기존 3.40~3.70달러 범위에서 가상 프레임워크에 따른 예상 3.10달러로 변경되었습니다.
이 분석은 2025년 브루커의 실적과 관련된 리스크를 인정하면서도 브루커의 성장이 잠재적으로 동종업계의 성장을 능가할 수 있다는 점에 주목했습니다. 또한 현재 브루커의 주가수익배수는 20년대 중반으로 금융회사에서 과도하다고 생각하지 않는다고 평가했습니다.
인베스팅프로 인사이트
브루커 코퍼레이션에 대한 스티펠의 목표주가 상향 조정에 비추어 볼 때, 현재 인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 109억 1,000만 달러, P/E 비율은 27.28로 나타났습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.49%의 견조한 매출 성장이 이 밸류에이션을 뒷받침하고 있습니다. 50%가 넘는 높은 매출 총이익률은 회사의 운영 효율성을 잘 보여줍니다. P/E 비율은 높은 편이지만 0.9의 PEG 비율은 Bruker의 성장률이 일부 투자자에게 수익 배수를 정당화 할 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 브루커는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 현금 흐름이 이자 지급을 충당하기에 충분하여 재무 안정성을 반영하고 있습니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 온 브루커의 올해 수익성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 그러나 브루커는 높은 EBITDA 밸류에이션 배수와 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 가치 중심 투자자에게는 주의가 필요할 수 있습니다. 더 깊은 통찰력을 원하는 투자자를 위해 브루커 주식을 더 평가하는 데 도움이 될 수 있는 6가지 추가 인베스팅프로 팁이 있습니다. 이러한 팁에 액세스하고 투자 전략을 강화하려면 https://www.investing.com/pro/BRKR 를 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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