월요일, KeyBanc Capital Markets는 비중 확대 등급과 46.00달러의 목표 주가를 제시하며 Rubrik Inc(NYSE: RBRK)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 분석은 백업 및 복구 부문에서 Rubrik의 강력한 입지와 110억 달러 규모의 업계에서 더 많은 시장 점유율을 확보할 수 있는 잠재력을 강조합니다.
특히 랜섬웨어 공격이 더욱 빈번하고 심각해지면서 기업들이 현재 시장 점유율의 절반 이상을 차지하고 있는 레거시 시스템에서 벗어나도록 유도하는 가운데, KeyBanc은 사이버 복원력에 중점을 둔 Rubrik의 핵심 차별화 요소로 사이버 복원력을 지적했습니다.
데이터 보안 관리 영역에서 영향력을 확대하려는 Rubrik의 전략도 긍정적인 움직임으로 보입니다. 데이터 보안 태세 관리(DSPM) 분야에서 효과적으로 경쟁할 수 있는 능력과 최고 정보 보안 책임자(CISO) 직책에서 영향력을 확대하려는 노력은 회사의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
키뱅크의 Rubrik 목표주가 46달러는 회사의 기업가치 대비 매출(EV/Revs) 9.8배, 기업가치 대비 매출 성장률(EVRG) 0.43배에 근거한 것입니다.
이 밸류에이션은 연간 20% 이상 성장하는 기업 그룹에 비해 할인된 수치로, 루브릭은 Rule of 40 지표에서 낮은 실적을 기록했기 때문에 약 10.5배(0.44 EVRG)로 평가되고 있습니다.
키뱅크의 루브릭에 대한 낙관적인 전망은 기업이 데이터 보호 및 사이버 보안에서 직면하는 증가하는 과제를 해결하는 데 유리한 위치에 있는 루브릭의 차별화된 솔루션이 뒷받침하고 있습니다. 키뱅크의 분석에 따르면 Rubrik의 현재 시장 가치는 성장 전망과 앞으로의 중요한 기회를 충분히 반영하지 못하고 있다고 합니다.
인베스팅프로 인사이트
Rubrik Inc(뉴욕증권거래소: RBRK)가 키뱅크 캐피털 마켓에서 비중확대 등급으로 주목을 받으면서, 이 사이버 보안 경쟁업체를 고려하는 투자자들에게 InvestingPro 데이터와 팁이 추가적인 인사이트를 제공합니다. 지난 12개월 동안 76.91%의 마진을 기록한 루브릭의 인상적인 매출 총이익률은 6억 2,789만 달러의 매출에 비해 상당한 수익을 창출할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 이러한 재무 효율성은 경쟁이 치열한 백업 및 복구 부문에서 회사의 성장 궤도를 뒷받침하는 강력한 기둥이 될 수 있습니다.
그러나 투자자들은 상대강도지수(RSI)에 따르면 루브릭의 주식이 과매수 영역에 있는 것으로 나타나 단기적인 가격 변동성이 있을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 또한 지난 한 주 동안 주가가 11.53%의 총 수익률로 상당한 수익률을 보였지만, 루브릭은 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려할 수 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 높지 않고 높은 수익 밸류에이션 배수로 운영되고 있기 때문에 성장 기대감이 현재 시장 가치의 원동력인 것은 분명합니다.
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