금요일, 미즈호 증권은 클라우드 보안 분야의 선두주자인 Zscaler Inc(NASDAQ:ZS)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 310달러에서 240달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다. 이러한 변화는 경쟁이 치열한 시장 환경 속에서 보다 신중한 자세를 반영한 것입니다.
이 회사는 현재 지스케일러에 대한 투자자들의 정서가 상당히 부정적이라고 지적했습니다. 어려운 정서에도 불구하고 회사의 연구에 따르면 지스케일러의 실적이 예상보다 더 견고 할 수 있습니다.
애널리스트는 보안 액세스 서비스 엣지(SASE) 분야에서 경쟁이 눈에 띄게 증가하고 있지만, 지스케일러에 대한 점검은 예상보다 다소 긍정적이어서 이번 분기 청구액과 수익이 크게 증가할 것으로 예상한다고 지적했습니다.
하지만 경쟁이 치열해짐에 따라 미즈호는 Zscaler의 2025 회계연도 예상치를 컨센서스보다 낮은 수치로 수정했습니다. 목표 주가를 310달러에서 240달러로 하향 조정한 것은 이러한 조정된 기대치를 반영한 것입니다.
목표주가 하향 조정과 경쟁 압력에도 불구하고 미즈호에서 투자의견 '매수'를 유지한 것은 지스케일러의 주식에 여전히 가치 제안이 있다고 보고 있음을 시사합니다. 이러한 입장은 단기적으로 회사의 재무 성과에 대한 최신 평가와 기대치를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권의 지스케일러에 대한 수정된 전망에 비추어 (NASDAQ:ZS), 현재 InvestingPro 데이터와 팁은 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 지스케일러는 단기 부채를 초과하는 유동 자산으로 부채 대비 강력한 현금 포지션을 유지하고 있으며, 이는 회사의 재무 탄력성을 강조합니다. 또한 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 33명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 현재 주가에 충분히 반영되지 않은 잠재적 상승 여력이 있음을 시사하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 시가총액은 268억 7천만 달러이며, 매출 총이익률은 77.55%에 달합니다. 이 마진은 매출의 상당 부분을 이익으로 유지하는 지스케일러의 능력을 강조하며, 이는 운영 효율성에 대한 긍정적인 지표입니다. 그러나 지스케일러는 28.02의 높은 주가/장부 배수와 마이너스 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 장부가와 수익에 비해 높은 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 이는 투자자들이 성장 기대감과 클라우드 보안 분야에서 회사의 시장 지위에 대해 프리미엄을 지불하고 있음을 시사할 수 있습니다.
지스케일러에 대한 투자를 고려하고 있는 분들을 위해 11가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, https://www.investing.com/pro/ZS 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 투자 결정에 도움이 될 수 있으며, 특히 Zscaler의 재무 상태와 시장 성과에 대한 미묘한 차이를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 추가로 10% 할인받으면 Zscaler의 주식에 영향을 미치는 요인에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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