금요일, BofA 증권은 Applied Materials (NASDAQ:AMAT) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 250에서 $ 222로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 1분기 및 2분기 실적 호조와 인공지능(AI) 분야의 성장 전망에 대한 보다 명확한 전망에 따른 것입니다.
재료 공학 솔루션 분야의 선도 기업인 어플라이드 머티어리얼즈는 게이트 올어라운드(GAA), 고대역폭 메모리(HBM), 첨단 패키징(AP), 후면 전력 공급(BPD) 등 AI 실리콘 구현 분야에서 상당한 시장 입지를 확보한 것으로 인정받고 있습니다. SK하이닉스는 이 분야에서 서비스 가능 시장(SAM)의 50%에 가까운 점유율을 차지하고 있습니다.
분석가들은 하반기에는 중국 DRAM 출하량 증가에 따른 수혜가 감소하고 ICAPS가 둔화될 것으로 예상되지만, AI 관련 매출 증가와 광범위한 DRAM 시장 회복이 성장을 뒷받침할 것으로 전망하고 있습니다.
어플라이드 머티어리얼즈는 역사적으로 가장 큰 DRAM 공급업체로, 예상되는 시장 회복에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
2024년과 2025년 어플라이드 머티어리얼즈의 매출 및 주당순이익(pf-EPS) 전망치는 상향 조정되었으며, 매출은 각각 2%와 4%, pf-EPS는 4%와 5% 증가할 것으로 예상됩니다. 새로운 목표주가는 이러한 수정된 추정치를 반영합니다.
어플라이드 머티어리얼즈의 밸류에이션 배수도 조정되어 2025년 기준 주가수익비율(P/E) 목표치는 기존 24배에서 25배로 상향 조정되었습니다. 이러한 상승은 2025년까지 AI 기반 매출 성장이 가속화될 것으로 예상되기 때문에 정당화된다는 것이 BofA Securities의 분석입니다.
인베스팅프로 인사이트
어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT)에 대한 BofA 증권의 업데이트된 전망에 비추어, InvestingPro의 최신 실시간 데이터는 주식의 실적과 가치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 1,778.84억 달러, 주가수익비율 25.21의 AMAT는 단기 수익 성장에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 높은 주가수익비율에도 불구하고 6년 연속 배당금을 인상하고 20년 동안 배당금을 유지하면서 강력한 배당 성장 실적을 보여 왔습니다. 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 AMAT가 적당한 수준의 부채로 운영되지만 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 재무 안정성을 시사한다고 강조합니다. 또한 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 충당 할 수 있으므로 회사의 레버리지에 대해 우려하는 투자자에게 안심할 수 있습니다. AMAT의 재무 및 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고자하는 사람들을 위해 InvestingPro에서 회사의 잠재력에 대한 포괄적 인 분석을 제공하는 16 가지 추가 팁이 있습니다.
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