금요일, Jefferies는 Lanxess AG (LXS : GR) (OTC : LNXSF)에 대한 입장을 조정하여 화학 회사의 주식 등급을 보류에서 성과 미달로 변경했습니다. 또한 목표 주가를 기존 24.00유로에서 22.00유로로 낮추면서 목표 주가를 수정했습니다.
이번 하향 조정은 랑세스의 재무 전망에 대한 재평가에 따른 것으로, Jefferies는 2024 회계연도의 평균 EBITDA 예상치를 4%, 2025 회계연도의 경우 컨센서스보다 23% 낮춰 잡았습니다. 이 애널리스트는 랑세스 제품에 대한 초기 수요 회복 조짐의 지속 가능성에 대한 우려를 언급했는데, 이는 랑세스의 커버리지에서 가정하지 않은 것입니다.
이 애널리스트는 성명서에서 랑세스와 관련된 재무 위험을 강조하면서 하반기에 기록적으로 높은 계절적 요인이 커버리지에 고려되지 않았다고 언급했습니다. 이러한 상황은 회사의 재무 위험이 더 높아질 수 있음을 의미 할 수 있습니다.
Jefferies는 또한 레버리지 우려를 지적하며 연금을 포함한 순부채 대 EBITDA 비율이 5.3배에 달하고 매각을 제외하고는 감소가 제한적일 것으로 전망했습니다. 목표주가 조정은 랑세스의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 회사의 신중한 입장을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 Jefferies가 랑세스의 신용등급을 하향 조정한 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 이 화학 회사의 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 24억 7천만 달러, 주가수익비율(P/E)이 5.85인 랑세스의 재무 상황은 복합적인 양상을 보입니다. 특히, 2024년 1분기 기준으로 지난 12개월 동안 매출이 20.28% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 랑세스는 18년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 소득 중심 투자자들에게 관심을 가질 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 올해 랑세스의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 랑세스의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 시사합니다. 이러한 요소는 향후 재무 개선 가능성을 나타낼 수 있습니다. 하지만 주가 변동이 심해 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 유동성을 우선시하는 투자자에게는 랑세스의 유동성 자산이 단기 부채를 초과하여 어느 정도 재무적 유연성을 제공합니다.
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