목요일에 Stifel은 Spire Global (NYSE:SPIR) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 20.00에서 $ 24.00로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 Spire Global의 1분기 매출 발표가 자체 가이던스의 하단을 충족하지 못하여 230만 달러에 미치지 못한 데 따른 것입니다.
그럼에도 불구하고 효과적인 비용 관리 조치로 인해 조정 EBITDA 손실을 이전 가이던스 범위 내에서 유지할 수 있었습니다.
1분기 성장에 영향을 미친 이슈들은 2024년에도 계속해서 회사의 실적에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 그러나 회사는 이러한 문제를 시장 수요의 감소보다는 수익 인식 시기와 관련된 것으로 인식하고 있으며, 여전히 견고한 시장 수요를 유지하고 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 스파이어 글로벌은 전년 대비 20%의 매출 증가를 기록했으며, 여름까지 플러스 잉여현금흐름을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 연말까지 매출 총이익을 70% 가까이 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
스파이어 글로벌의 영업 파이프라인은 견고하여 고부가가치 계약 체결을 뒷받침하고 있으며, 회사의 랜드 앤 익스펜드 전략의 효과를 입증하고 있습니다.
이러한 접근 방식 덕분에 고객당 연간 반복 매출이 전년 대비 30% 가까이 증가했습니다. 스티펠의 지속적인 매수 등급 지지는 최근의 어려움에도 불구하고 스파이어 글로벌의 강력한 펀더멘털에 대한 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 분석은 Spire Global의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 핵심 요소를 강조했습니다. 특히, 2023년 4분기 말 기준 매출 총이익률은 60%에 육박하는 놀라운 수치로 제품과 서비스에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 강조했습니다. 또한, 스파이어 글로벌의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 당분간 안정적인 재무 상태를 유지할 수 있을 것으로 보입니다. 이는 여름까지 긍정적 인 잉여 현금 흐름을 달성하겠다는 회사의 낙관적 인 전망과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 또한 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 스티펠의 보고서가 반영한 긍정적인 정서를 강화한다고 밝혔습니다. 그러나 회사는 올해 수익성이 높지 않을 것으로 예상되며 주가는 상당한 변동성을 경험했으며 이는 잠재적 투자자가 고려해야 할 사항입니다. 시가 총액이 2억 7,576만 달러이고 최근 6개월 동안 주가가 132% 이상 상승한 이 회사의 주가는 지난 5년 동안 큰 폭으로 하락한 후 회복세를 보이고 있는 것으로 보입니다.
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