목요일, BofA Securities는 European Wax Center (NASDAQ:EWCZ)에 대한 전망을 조정하여 목표 가격을 이전 $ 16.00에서 $ 19.00로 낮추었습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지합니다.
미용 및 왁싱 서비스로 유명한 유럽 왁스 센터는 1분기 매출이 5,190만 달러로 컨센서스 예상치를 약간 상회하는 수치를 기록했습니다. 그러나 유사 매장 매출(비교)은 1.2% 감소하여 예상치인 1.5% 증가에는 미치지 못했습니다.
이 분기에는 1월의 악천후로 인한 매장 폐쇄와 부활절이 2분기가 아닌 1분기에 있었던 영향 등 사소한 차질을 겪었습니다.
이러한 요인들이 마이너스 수익률에 영향을 미쳤으며, 이러한 차질이 없었다면 소폭의 플러스 수익률을 기록할 수 있었을 것입니다. 회사에 따르면 기존 고객들의 지출과 방문 빈도는 1분기에도 일정하게 유지되었습니다.
유럽 왁스 센터의 경영진은 2024년 전체 가이던스를 유지하기로 결정했습니다. 그들은 다양한 성장 전략의 실행에 힘입어 올해 내내 비교 매장 매출이 점진적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
현재 비교매출의 어려움에도 불구하고, 재량적 서비스가 적고 반복적인 수익 모델과 견고한 단위당 성장률은 여전히 매력적인 투자 프로필을 제시하고 있습니다.
이러한 상황을 고려하여 BofA 증권은 2024 회계연도 조정 상각전 영업이익(EBITDA) 전망치도 4% 하향 조정하여 7,840만 달러로 하향 조정했습니다.
새로운 목표주가 16.00달러는 회사의 2025 회계연도 EBITDA 추정치의 15배에 근거한 것으로, 현재의 주가 환경을 고려할 때 동종업체에 비해 보수적인 프리미엄을 부여한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
유럽 왁스 센터가 최근의 어려움을 헤쳐나가는 가운데 인베스팅프로 데이터는 투자자들에게 신중론과 낙관론이 혼재되어 있음을 반영하고 있습니다. 시가총액이 6억 9,525만 달러이고 수익 배수가 높은 EWCZ의 주가수익비율은 44.44로, 향후 수익 성장에 대한 투자자들의 높은 기대치를 나타냅니다. 매출 총이익률은 71.66%로 견고하여 매출 대비 비용 관리의 효율성을 강조합니다. 52주 최저치 근처에서 거래되고 있지만 분석가들은 회사의 향후 수익성에 대해 여전히 긍정적입니다.
특히 인베스팅프로 팁은 유럽 왁스 센터가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 회사의 실적 개선 전략과 일치하는 인상적인 매출 총이익률을 유지할 것이라고 강조합니다. 그러나 이 회사는 높은 매출 밸류에이션 배수로 거래되고 있어 매출 대비 주가가 다소 프리미엄이 붙을 수 있습니다. 보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 EWCZ의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 인사이트를 제공하는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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