목요일, B&G Foods (NYSE:BGS) 주식은 Piper Sandler로부터 Underweight에서 중립으로 업그레이드되었으며 목표 가격은 이전 $ 8.00에서 $ 9.00로 인상되었습니다.
이러한 등급 변경은 B&G Foods가 매출의 약 20%와 EBITDA의 10%를 차지하는 냉동 및 채소 사업 매각을 고려함에 따라 이루어졌습니다. 이 부문의 매출 감소와 낮은 마진에도 불구하고 분석가는 잠재적 매각이 회사의 배당금을 위태롭게 할 것으로 예상되지는 않는다고 지적합니다.
이 애널리스트는 또한 매각으로 인한 잠재적 수익이 해당 부문의 성과로 인해 적당한 배수가 될 가능성이 있지만 자금이 부채 감소에 사용된다는 가정하에 B&G Foods의 순 부채 대 EBITDA 비율 개선에 기여할 수 있다고 자세히 설명합니다.
2024년 주당 순이익 추정치는 0.80달러, 2025년 주당 순이익 추정치는 0.87달러로 유지하며, 목표 주가는 2025년 예상 수익의 약 10배를 반영합니다.
투자의견을 중립으로 상향 조정한 것은 최근 B&G Foods의 주가 하락으로 하방 리스크가 균형을 이뤘다는 판단에 따른 것입니다. 애널리스트의 관점은 현재 주식 가치와 함께 잠재적인 사업 부문 매각이 추가적인 주식 가치 하락에 대한 우려를 완화했다는 것입니다.
B&G Foods는 아직 냉동 및 채소 부문 매각과 관련하여 어떠한 세부 사항도 확인하지 않았습니다. 이 옵션을 검토하기로 한 회사의 결정은 특히 실적이 저조한 사업부가 직면 한 문제를 고려하여 주주 가치를 높이기위한 전략적 검토의 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
B&G Foods(NYSE:BGS)가 냉동 및 채소 부문의 매각 가능성을 포함한 전략적 변화를 고려함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 예의 주시하고 있습니다. InvestingPro에 따르면, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율(P/E)은 10.73으로 B&G Foods의 시가총액은 7억 1,541만 달러에 달합니다. 이 수치는 현재 보고된 마이너스 P/E 비율에 비해 더 유리한 밸류에이션을 시사합니다. 또한 회사는 지난주 9.3 %의 가격 총 수익률로 상당한 수익을 거두어 단기 투자 심리에 긍정적 인 신호를 보냈습니다.
인베스팅프로 팁은 B&G 푸드가 18년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점을 강조하며, 잠재적 매각이 회사의 배당금 지급에 영향을 미치지 않을 것이라는 분석가의 기대를 반영하고 있습니다. 현재 배당 수익률은 8.4%로 견조한 수준이며, 이는 특히 인컴 중심의 투자자에게 매력적입니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 5.45% 감소했음에도 불구하고 유동자산이 단기 부채를 초과하여 어느 정도의 재무 안정성을 보여주고 있습니다.
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