수요일, 금융 리서치 회사 인 CFRA는 Experian Plc (EXPN :LN) (OTC : EXPGY)의 목표 가격을 이전 GBP 39.00에서 GBP 41.00으로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 2025 년 3 월로 끝나는 회계 연도의 예상 주가 수익 (P / E) 비율 33 배를 반영하며, 이는 Experian의 업계 동료의 평균 P / E 비율과 일치합니다.
2024 회계연도 익스페리언의 재무 실적은 6%의 유기적 매출 성장률과 10베이시스포인트의 벤치마크 EBIT 마진 개선으로 CFRA의 기대치를 충족시켰습니다. 특히, 1~3분기의 5~6% 성장률에 비해 4분기에 유기적 매출 성장률이 8%로 가속화되면서 더욱 강력한 실적을 달성했습니다. 이러한 증가는 주로 북미 사업부가 주도했으며, 라틴 아메리카 시장도 13%의 견고한 성장세를 보였습니다.
2025 회계연도를 앞두고 Experian은 6%~8%의 유기적 매출 성장에 대한 가이던스를 제시했으며, 30~50 베이시스 포인트의 마진 개선을 예상하고 있습니다. CFRA의 분석은 이러한 전망을 뒷받침하며 2025년과 2026년 회계연도에 6%~7%의 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이 회사는 라틴 아메리카의 구조적 성장 기회와 거시경제 불확실성에 대한 완충 역할을 할 수 있는 티어 1 대출기관에 대한 높은 익스포저를 포함한 탄력적인 포트폴리오 구성이 이러한 긍정적인 궤도의 원인으로 꼽았습니다.
이 금융 리서치 회사는 또한 라틴 아메리카에서의 영업 레버리지와 Experian의 지속적인 혁신 프로그램의 성과로 촉진될 수 있는 마진 개선의 잠재력에 주목합니다. 이러한 요인을 고려하여 CFRA는 2025 회계연도의 주당 순이익(EPS) 추정치를 1.55달러에서 1.57달러로 상향 조정했으며, 2026 회계연도에는 1.72달러의 새로운 EPS 추정치를 발표했습니다.
인베스팅프로 인사이트
견고한 실적과 낙관적인 매출 성장 전망으로 주목을 받고 있는 Experian(EXPGY)의 실시간 데이터는 보다 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 432억 2,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 그러나 투자자들은 Experian이 단기 수익 성장률에 비해 상당히 높은 41.95의 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있다는 점에 유의해야 합니다. 그럼에도 불구하고 45년 연속 배당금을 지급해온 회사의 오랜 배당금 지급 기록은 주주 환원에 대한 회사의 의지를 보여줍니다.
주가수익비율(2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정)은 41.94, 주가/장부비율은 10.38로, Experian은 밸류에이션 지표 중 상위권에 위치해 있습니다. 이는 주가수익비율(PEG) 5.22에도 반영되어 있어 주가가 수익 성장률을 앞지르고 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 이 회사의 주가는 낮은 가격 변동성을 보이고 있어 안정성을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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