수요일, 에버코어 ISI는 파크 호텔 & 리조트(NYSE:PK)에 대한 등급을 긍정적으로 조정하고, 투자의견을 '적정'에서 '초과달성'으로 변경하고 목표 주가를 20.00달러로 설정했습니다.
이 회사는 이번 분기 주가가 크게 하락한 것을 지적하면서 업그레이드의 주요 이유로 주식의 매력적인 밸류에이션을 강조했습니다. 애널리스트는 최근의 주가 하락에도 불구하고 전년도에는 강력한 실적을 보였다고 지적했습니다.
또한 배당 수익률에 대한 기대와 회사의 재무 추정치 개선도 이번 투자의견 상향에 영향을 미쳤습니다. 에버코어 ISI가 전망한 파크호텔앤리조트의 2024 회계연도 조정 주당 상각전영업이익(AFFO)은 2.20달러입니다. 배당성향을 65%로 가정하면 예상 배당금은 주당 1.43달러로, 현재 주가 수준에서 9%의 배당 수익률로 해석할 수 있습니다.
이 애널리스트는 최근 파크호텔앤리조트의 회계연도 가이던스 상향 조정은 회사의 포트폴리오에 여전히 긍정적인 요인이 있음을 시사한다고 강조했습니다. 여기에는 시카고, 뉴올리언스, 뉴욕과 같은 주요 도시에서 그룹 행사를 위한 유리한 입지와 최근 올랜도 및 키 웨스트 호텔의 리노베이션으로 인한 혜택이 포함됩니다.
또한, 보고서는 하와이를 찾는 일본인 관광객이 회복될 경우 하와이관광공사에 점진적인 호재가 될 것이라고 언급했습니다. 이 세부 사항은 일본 시장의 회복이 회사의 성장에 기여할 수 있다는 점에서 파크 호텔 & 리조트의 실적 개선에 대한 추가적인 잠재력을 강조합니다.
새로운 목표 주가는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 긍정적인 전망을 반영하여 이전 밸류에이션에서 눈에 띄게 상승한 것입니다. 애널리스트의 의견에 따르면 현재 주가는 예상 배당 수익률과 회사 운영에서 확인된 잠재적 순풍을 바탕으로 투자자에게 매력적인 기회를 제공한다고 합니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI의 파크호텔앤리조트 업그레이드는 인베스팅프로가 강조한 몇 가지 긍정적인 지표와 일치합니다. 회사의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 회사 가치에 대한 경영진의 강한 자신감의 신호이며, 이는 높은 주주 수익률로 뒷받침됩니다. 이는 특히 최근 주가 하락 이후 주식 가치가 매력적이라는 애널리스트의 견해와도 일치합니다.
또한 인베스팅프로 데이터에 따르면 파크호텔앤리조트의 주가수익비율은 37.89로 높은 수익 배수에 거래되고 있어 투자자들이 향후 수익에 대한 기대가 높다는 것을 알 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 주가는 상당한 변동성을 보였으며 현재 52주 최고가의 89.25%에 해당하는 가격에 거래되고 있습니다. 최근 분기 수익이 -1.99%로 감소했지만, 지난 6개월 동안 총 수익률이 28.46%로 큰 폭의 가격 상승을 보였습니다.
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