수요일, 크레이그 할럼은 부트 반 홀딩스(NYSE: BOOT)에 대한 긍정적인 전망을 유지하면서 목표 주가를 종전 95달러에서 120달러로 올리고 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 매출과 순이익 모두 기대치를 뛰어넘은 Boot Barn의 인상적인 4분기 재무 실적에 따른 것입니다. 이 회사의 비교점포 매출(SSS)은 2월과 3월에 개선세를 보였으며, 이러한 추세는 2025 회계연도 초반까지 이어져 5월 첫 2주 동안 SSS는 보합세를 유지했고 심지어 상승세를 보이기도 했습니다.
그러나 2025 회계연도에 대한 부트반의 가이던스는 시장 관계자들이 컨센서스를 상회하는 수치를 예상하면서 높아진 기대에 미치지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 크레이그 할럼은 이번 분기를 모든 제품 카테고리에서 개선이 이루어졌다고 언급하며, Boot Barn이 크게 발전한 분기라고 평가했습니다. 회사에서 제시한 가이던스는 보수적인 것으로 간주되어 단기적으로 동일 매장 매출이 둔화될 가능성이 있으며, 올해가 진행됨에 따라 비교가 더 유리해질 것으로 예상되더라도 대부분의 기간 동안 둔화될 수 있음을 시사합니다.
유닛 수 성장에 대한 회사의 가이던스는 크레이그-할럼의 예측을 뛰어넘어 향후 몇 년 동안 유닛 수에서 10% 중반의 성장률을 유지할 수 있는 가능성을 시사했습니다. 이러한 확장은 향후 수익 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 이전에 높아진 기대치로 인해 처음에는 Boot Barn의 주가가 하락할 수 있다는 예상이 있지만, 근본적인 비즈니스 전망은 긍정적으로 보이며, 회사의 성장 전략이 순조롭게 진행되고 있음을 분명히 보여주고 있습니다.
크레이그 할럼의 애널리스트는 현재 가이던스는 동일 매장 매출의 단기적인 둔화를 의미하지만, 2025 회계연도의 남은 기간 동안 비교가 용이하기 때문에 전망은 여전히 견고하다고 강조했습니다. 이 회사의 목표주가 상향 조정은 성장 궤도를 유지하고 상승세로 돌아선 것으로 보이는 비즈니스 펀더멘털을 활용할 수 있는 부트 반의 잠재력에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
애널리스트의 긍정적 인 태도로 2025 회계 연도를 탐색하는 Boot Barn Holdings Inc (NYSE: BOOT)는 InvestingPro의 실시간 데이터와 통찰력을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한보다 미묘한 관점을 제공합니다. 시가총액이 32억 4천만 달러, 주가수익비율(P/E)이 19.3인 Boot Barn은 밸류에이션과 수익 사이에 균형이 잘 잡혀 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 5.51%로 꾸준한 매출 상승세를 보이고 있습니다. 이는 37.02%의 견고한 매출 총 이익률로 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 최근 Boot Barn의 재무 전망에 대한 낙관론을 반영하여 향후 기간에 대한 수익 기대치를 상향 조정했다고 강조합니다. 또한 지난 3개월 동안 높은 수익률로 강력한 실적을 보여줬으며, 이는 우호적인 시장 분위기를 시사합니다. 투자자들은 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 현금 흐름이 이자 지급을 충당하기에 충분한 것으로 입증된 회사의 재무 의무 관리 능력에 대해서도 안심할 수 있습니다.
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