수요일, 트루이스트 증권은 프리비아 헬스 그룹 (NASDAQ:PRVA)의 목표 주가를 이전 28 달러에서 24 달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 1 분기 수익 발표와 2024 년 전망을 재확인 한 데 따른 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 프리비아 헬스의 재무 모델을 업데이트하여 2024년과 2025년 회계연도의 진료 컬렉션 추정치를 소폭 상향 조정했습니다. 새로운 예상치는 각각 28억 7,000만 달러와 33억 3,000만 달러로, 이전 예상치인 28억 6,000만 달러와 32억 9,000만 달러보다 증가했습니다.
같은 기간의 수익 추정치도 조정되었습니다. 2024 회계연도의 수익 전망치는 16억 2,000만 달러에서 16억 7,000만 달러로, 2025 회계연도의 수익 전망치는 18억 4,000만 달러에서 19억 1,000만 달러로 상향 조정되었습니다.
또한 2024년과 2025년 회계연도에 대한 프리비아 헬스의 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익) 목표도 수정했습니다. 새로운 목표치는 2024년의 경우 기존 8,800만 달러에서 소폭 감소한 8,700만 달러, 2025년의 경우 기존 추정치에서 변경되지 않은 1억 5,000만 달러로 설정되었습니다.
수정된 목표주가 24달러는 2030년과 2031년 평균 예상 EBITDA 성장률인 21%의 약 21배에서 거래되는 주가를 기준으로 합니다. 또한 이 밸류에이션은 이전에 사용했던 10% 중반의 할인율보다 높아진 10% 초반의 할인율도 고려했습니다. 이 목표 주가는 회사의 2025년 EBITDA 추정치의 약 25배에 해당하는 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 배수를 의미합니다.
인베스팅프로 인사이트
Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA)의 재정 여정을 탐색함에 따라 InvestingPro의 현재 지표는 혼합 된 그림을 보여줍니다. 이 회사의 시가 총액은 21 억 5 천만 달러이며, 수익에 따른 프리미엄 밸류에이션을 반영하는 114.65의 높은 P / E 비율을 보유하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 18.02%의 견고한 매출 성장에도 불구하고 매출 총이익률은 9.67%에 불과해 대규모 수익성 유지에 잠재적인 어려움이 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 프리비아 헬스가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 과거 거래 범위에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사한다고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 회사의 수익성을 예측하고 있으며, 이는 주가에 긍정적인 촉매제가 될 수 있습니다. 프리비아 헬스의 재무 및 시장 성과에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 되는 10가지 이상의 추가 팁을 제공합니다.
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