수요일, 씨티는 데커스 아웃도어 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: DECK) 주가의 목표 주가를 기존 835달러에서 920달러로 상향 조정하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사는 5월 23일 장 마감 후 발표될 2024 회계연도 4분기의 매출과 주당순이익(EPS)이 크게 향상될 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사의 4분기 EPS 추정치인 3.58달러는 컨센서스 추정치인 2.90달러를 상회하는 것으로, 이는 예상보다 높은 UGG 브랜드 매출이 컨센서스 예상치인 2%에 비해 8% 증가할 것으로 예상되는 데 기인합니다. Hoka 브랜드 매출은 컨센서스 예상치에 부합하는 25%의 증가율을 보일 것으로 예상됩니다.
이러한 매출 호조에도 불구하고 Citi는 2025 회계연도 가이던스가 컨센서스 예상치인 30.41달러보다 낮은 29.00달러에 그칠 것으로 예상하고 있습니다.
Citi는 투자자들이 UGG와 Hoka 브랜드의 견조한 실적을 고려할 때 보수적인 가이던스를 전략적인 움직임으로 해석할 수 있다고 제안합니다. 2025 회계연도에 UGG는 한 자릿수 중반의 성장률을, Hoka는 20% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
그러나 Citi는 이러한 목표를 달성하는 데 상당한 어려움이 있으며, 특히 전년 대비 비교가 어렵고 3분기에 이례적으로 호조를 보인 후 가시성이 떨어지는 UGG의 경우 더욱 어렵다는 점을 인정합니다.
이 보고서는 현재 데커스 아웃도어의 비즈니스 펀더멘털을 부정적으로 볼 이유는 거의 없다고 결론지었습니다.
그럼에도 불구하고 단기적으로 큰 폭의 주가 상승을 실현하기 위해서는 높은 기대치를 극복해야 합니다. 현재 시장 포지션은 위험/보상 프로파일이 균형 잡힌 것으로 간주됩니다.
인베스팅프로 인사이트
데커스 아웃도어 코퍼레이션(NYSE: DECK)이 4분기 실적 발표를 앞두고 있는 가운데 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 가치를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 데커스의 시가총액은 226억 5,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 회사의 수익 잠재력에 대한 시장의 기대치를 나타내는 주요 지표인 주가수익비율은 31.75로, 투자자들이 데커스의 수익에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율인 31.17보다 약간 낮은 수치입니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 15.34% 증가한 데커스의 견고한 매출 성장세도 주목할 만한 점으로, 이는 강력한 판매 실적을 나타냅니다. 이는 54.43%의 매출 총이익률로 보완되며, 비용 부담 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다. 또한 데커스는 지난 한 해 동안 79.53%의 수익률로 상당한 가격 상승을 보였으며, 이는 회사의 강력한 시장 성과와 투자자의 신뢰를 입증하는 증거입니다.
인베스팅프로 팁은 데커스가 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 합리적인 가격에 성장을 원하는 투자자에게 잠재적 투자 기회가 될 수 있다고 강조합니다. 또한, 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 재무 안정성과 부채를 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 보장합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 데커스를 위한 15가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, https://www.investing.com/pro/DECK 에서 확인하실 수 있습니다.
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