수요일, Wells Fargo는 CION Investment Corp. (NYSE: CION) 주식의 목표 주가를 $ 11.50에서 $ 12.00로 상향 조정하고 주식에 대해 동일한 가중치 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다.
이는 CION이 전 분기의 0.40달러와 애널리스트의 예상치인 0.43달러를 모두 상회하는 0.60달러의 순영업수익(NOI)을 발표한 데 따른 조치입니다.
이러한 증가는 백엔드 상환으로 인한 수수료 수입과 평균 포트폴리오 성장에 따른 1,360만 달러의 최고 수익 증가에 기인합니다.
CION의 재무 성과는 또한 상환으로 인해 9,600만 달러의 유출이 발생하고 수익률이 13.4%에서 12.9%로 소폭 감소하면서 레버리지가 감소한 것으로 나타났습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 회사의 순자산 가치(NAV)는 할인율로 인해 주식 장부에서 3%의 역풍을 맞았습니다.
기본 배당금은 0.02달러에서 0.36달러로 0.02달러 증가했으며, 이는 NAV의 약 9%에 해당하는 금액으로 다음 달에 특별 배당금이 선언될 것으로 예상됩니다.
이 회사는 최초 발행 이후 위험이 증가하여 추가 모니터링이 필요한 것으로 간주되지만 여전히 액면가를 회수할 가능성이 있는 '3등급' 자산이 증가했습니다. 이러한 자산은 공정가치 기준 포트폴리오의 6.5%에서 10.4%로 증가했습니다.
또한, 수정 수수료는 2021년 4분기 이후 가장 낮은 것으로 보고되어 중대한 수정이 둔화될 가능성이 있습니다.
CION의 경영진은 부채 시설 연장을 위해 적극적으로 노력하고 있으며 더 나은 경제성을 달성할 수 있는 가능성을 언급했습니다. JPM 시설의 재투자 기간은 2024년 5월 15일인 오늘 종료되며, 만기는 2025년 5월 15일에 이어집니다.
이 시설은 이전에 2023년 5월 15일에 연장된 바 있습니다. 또한 1억 달러가 미결제된 UBS 시설은 2024년 11월 19일에 만기가 도래하며, 3,000만 달러의 5.2% 무담보 트랜치는 2024년 9월 30일에 만기가 도래할 예정입니다.
그러나 이러한 의무는 총 1억 7,900만 달러에 달하는 현금 및 단기 보유 자산으로 충당할 수 있습니다. 1억 2,500만 달러에 4.5%의 이자율을 적용하는 CION의 더 큰 채권은 2026년 2월 11일에 만기가 도래합니다.
인베스팅프로 인사이트
웰스파고의 CION 투자 목표 조정에 따라 현재 인베스팅프로의 데이터와 인사이트는 회사의 재무 환경에 대한 추가적인 심층 정보를 제공합니다. CION의 시가총액은 6억 7,413만 달러에 달하며, 주가수익비율은 4.88로 동종업체에 비해 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 6.06이라는 점에서 더욱 강조됩니다.
투자자들은 3년 연속 꾸준히 배당금을 인상하고 현재 13.1%의 높은 배당 수익률을 제공하고 있는 CION의 배당 정책이 특히 매력적이라고 생각할 수 있습니다. 주주에게 가치를 돌려주려는 이러한 노력은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 18.97%의 매출 성장률을 기록하는 등 탄탄한 재무 성과로 보완되며, 이는 강력한 수익 확대를 시사합니다.
잠재 투자자 및 현재 투자자가 관심을 가질 만한 두 가지 InvestingPro 팁은 회사의 상당한 배당금 지급과 작년 한 해 동안의 높은 수익률입니다. CION은 주주들에게 상당한 배당금을 지급했을 뿐만 아니라 지난 한 해 동안 56.97%의 주가 총수익률을 기록하여 강력한 시장 성과를 반영했습니다. CION의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 https://www.investing.com/pro/CION 에서 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다. 투자자는 10가지의 인베스팅프로 팁을 통해 CION의 투자 잠재력에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있습니다.
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