화요일, CFRA는 목표 주가를 32.00유로에서 34.00유로로 올리면서 베올리아 인바이런먼트 SA(VIE:FP)(OTC: VEOEY)를 보류에서 매수 포지션으로 상향 조정했습니다. 이 결정은 12개월 목표주가 수정에 따른 것으로, 2024년 주가수익비율(P/E) 17배에 맞춰 조정했습니다. 이 P/E 비율은 베올리아의 5년 평균 선행 P/E인 16.8배와 일치합니다.
베올리아의 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 3.9% 증가한 116억 유로(환율 기준)를 기록했습니다. 이러한 성장은 각각 6.5%와 5.5% 증가한 물과 폐기물 부문의 실적 호조에 기인합니다. 그러나 에너지 부문은 에너지 가격의 변동으로 인해 성장세가 다소 둔화되었습니다.
베올리아의 EBITDA는 전년 대비 5.7% 증가한 16억 유로로 컨센서스 예상치에 부합했습니다. 이러한 재무 성과는 베올리아의 효과적인 효율성 계획과 수에즈 S.A.와의 통합 이후 목표를 초과 달성한 비용 시너지가 뒷받침되었습니다. 베올리아는 2024년에 5~6%의 EBITDA 유기 성장, 15억 유로 이상의 순이익, 견고한 유기 매출 성장을 목표로 하는 야심찬 가이던스를 재확인했습니다.
CFRA는 베올리아의 인플레이션 탄력성을 강조하며, 계약의 약 70%가 비용 상승에 연동되어 있어 다른 유틸리티 회사보다 우위를 점하고 있다고 언급했습니다. 또한 베올리아의 탄력적인 비즈니스 모델을 인정하면서 가격 결정력이 높은 고부가가치 서비스에 집중하고 있으며, 이는 회사의 수익 마진을 보호할 수 있을 것으로 CFRA는 판단했습니다.
이러한 평가에 따라 베올리아의 주식을 '매수'로 상향 조정할 것을 권고했습니다.
InvestingPro 인사이트
CFRA가 베올리아 인바이런먼트 SA를 업그레이드한 후, InvestingPro의 실시간 데이터는 이 회사가 탄탄한 재무 프로필을 갖춘 기업임을 보여줍니다. 베올리아는 현재 22.44의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 낮은 것으로 간주됩니다. 이 데이터는 CFRA의 분석을 보완하고 투자 가치의 잠재력을 뒷받침합니다. 또한 베올리아는 24년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬고, 최근 데이터 기준 배당 수익률은 3.18%에 달합니다.
인베스팅프로 팁은 베올리아가 일반적으로 가격 변동성이 낮은 주식으로 거래되어 투자자에게 안정성을 더하는 다중 유틸리티 산업의 저명한 업체라고 강조합니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안 이미 수익성을 확보한 만큼 올해도 수익성을 이어갈 것으로 예상하고 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 베올리아에 대한 추가 인사이트와 팁을 https://www.investing.com/pro/VEOEY 에서 제공하고 있습니다. 6가지 인베스팅프로 팁을 더 살펴보고 싶은 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위의 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인받아 종합 데이터와 전문가 분석을 통해 투자 전략을 강화할 수 있습니다.
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