화요일, 금융 리서치 회사 인 CFRA는 음료 알코올 분야의 글로벌 리더 인 Diageo plc (NYSE:DEO), 목표 주가를 145.00 달러에서 140.00 달러로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 재무 전망을 조정했습니다. 수정된 목표 주가는 2025년 6월에 끝나는 회사의 회계연도를 예상하여 설정된 것으로, 과거 10년 평균 선행 주가수익비율(P/E)인 22.3배보다 현저히 낮은 16.9배를 적용했습니다.
또한 디아지오의 조정 주당 순이익(EPS) 추정치도 업데이트했습니다. 2024 회계연도의 EPS 예상치는 이전 추정치인 8.00달러에서 7.70달러로 상향 조정되었습니다. 2025 회계연도를 내다보는 EPS 추정치는 이전 예상치인 8.80달러에서 8.30달러로 상향 조정되었습니다. 이러한 조정은 디아지오 순매출의 약 80%를 차지하는 주류 판매가 이례적인 팬데믹 관련 추세에 따라 정상으로 돌아오고 있는 가운데 보다 보수적인 판매량 예상치를 반영한 것입니다.
디아지오는 2024 회계연도 상반기 동안 유기적 매출이 5.2% 감소하여 영업이익률이 330 베이시스 포인트 감소했습니다. 특히 라틴 아메리카 및 카리브해 지역에서 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 2024 회계연도 하반기에 유기 순매출이 상승할 것이라는 경영진의 기대에도 불구하고, 인플레이션이 주류 부문의 소비자 지출에 미치는 영향으로 인해 판매 둔화 추세가 이러한 예측을 약화시킬 수 있다고 CFRA는 경고합니다.
CFRA는 보류 의견을 바꿀 수 있는 즉각적인 촉매제는 없지만, 디아지오가 제공하는 3%에 가까운 배당 수익률이 주식 가치를 어느 정도 뒷받침할 수 있다고 지적합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 CFRA가 디아지오(NYSE:DEO)에 대한 재무 전망을 조정한 것을 고려할 때, 인베스팅프로에서 제공하는 회사의 현재 재무 지표를 고려해 볼 가치가 있습니다. 디아지오의 시가총액은 794억 6,000만 달러로, 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 기업 가치 평가의 핵심 지표인 주가수익비율은 현재 15.05로, 2025년 6월에 종료되는 회계연도에 CFRA가 적용하는 16.9배보다 낮은 수준입니다. 특히 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 17.0으로 예상되어 보다 미래지향적인 관점을 제공합니다.
인베스팅프로는 또한 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 7.39%의 견고한 매출 성장률을 기록했지만, 같은 기간 분기별 매출 성장률은 -1.42%로 소폭 하락한 것으로 나타났습니다. 매출 총이익률은 60.47%로 여전히 인상적이며, 이는 시장의 어려움에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 또한 2024년 135일 기준 디아지오의 배당 수익률은 2.26%로, -22.88%의 배당 성장률 감소에도 불구하고 여전히 인컴 중심의 투자자에게 매력적인 측면을 보여주고 있습니다.
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