화요일, 파이퍼 샌들러는 리즘 캐피털 주식의 목표 주가를 조정했습니다 (NYSE:RITM), 이전 $ 10.50에서 $ 12.50으로 인상했습니다. 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
Rithm Capital은 2024 년 1 분기에 분석가의 기대치를 상회하는 수익으로 견고한 운영 결과를보고했습니다. 회사의 높은 서비스 수익과 판매 수익으로 인해 주당 자기 자본 수익률 (EAD)은 0.48 달러로 예상 0.35 달러와 컨센서스 추정치 인 0.39 달러를 능가했습니다.
이 회사의 GAAP 수익은 모기지 서비스 권리(MSR)에 대한 예상보다 큰 인상으로 인해 유형 장부가가 10.74달러에서 11.03달러로 상승하여 Piper Sandler의 예상치인 10.88달러를 넘어섰습니다.
파이퍼 샌들러의 애널리스트는 리즘 캐피탈이 2024년까지 주당 0.40~0.50달러의 순이익을 창출할 것으로 전망했습니다. 또한 회사의 일부인 조각가 부문이 수익에 기여할 것으로 예상됨에 따라 2025년 수익 전망도 개선될 것으로 예상했습니다.
또한, 파이퍼 샌들러는 리즘 캐피털의 뉴레즈 부문에 대한 2025년 추정치에서 추가적인 상승 가능성이 있다고 보고 있습니다. 이러한 낙관론은 은행들이 시장에서 철수하고 있다는 관측에 근거하고 있으며, 이로 인해 리즘 캐피털은 전분기 대비 33%의 락 볼륨 증가를 기록할 수 있었습니다.
파이퍼 샌들러에 따르면 이러한 시장의 구조적 변화는 특히 수수료 기반 수익원이 더 큰 리즘 캐피탈의 세그먼트에 더 유리한 밸류에이션 배수로 이어질 수 있다고 합니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로 데이터에 따르면 리즘 캐피털(뉴욕증권거래소: RITM)의 시가총액은 55억 3,000만 달러로 금융 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 회사의 주가수익비율은 2024년 1분기 기준 7.54로 지난 12개월 동안 7.29로 소폭 조정되어 수익에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 투자자들이 업계 동종업체에 비해 밸류에이션이 매력적이라고 생각할 수 있기 때문에 Piper Sandler의 목표주가 상향 조정과도 일치합니다.
가장 최근 데이터 기준 8.84%의 높은 배당 수익률과 12년 연속 배당금 지급을 유지하고 있다는 사실은 주주에게 가치를 환원하겠다는 리즘 캐피털의 강한 의지를 반영합니다. 이는 특히 인컴 중심의 투자자들에게 매력적이며 파이퍼 샌들러의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
또한, 리즘 캐피털의 주식은 지난 1년 동안 57.37%의 1년 총 수익률을 기록하는 등 높은 수익률을 기록했으며, 이는 투자자들의 관심을 지속적으로 끌 수 있는 강력한 시장 신뢰와 모멘텀을 나타냅니다. 또한 52주 최고가의 98.81% 수준에서 거래되고 있다는 점도 주목할 만한데, 이는 회사의 전망에 대한 투자자들의 낙관론이 지속되고 있다는 신호일 수 있습니다.
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