화요일 골드만 삭스는 에버 커머스 (NASDAQ:EVCM)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 7.50에서 $ 8.00로 인상하고 주식에 대한 매도 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 FactSet의 데이터에 따르면 에버커머스의 최근 재무 성과가 시장 예상치를 2% 상회하는 매출과 예상보다 약 200 베이시스 포인트 높은 EBITDA 마진을 기록한 데 따른 것입니다.
에버커머스의 주가는 지난 목요일 재무 실적을 공개한 후 4% 상승했습니다. 긍정적인 실적에도 불구하고 경영진은 연간 가이던스를 유지하기로 결정했습니다. 또한 2024년 1분기의 거시 경제 상황은 2023년 마지막 분기와 비슷했으며, 정상적인 계절적 패턴이 계속되고 있다고 밝혔습니다.
현재 2024년 이후 정상화된 성장과 마진을 목표로 비즈니스 최적화 단계를 진행 중입니다. 에버커머스는 포트폴리오를 간소화하고 조직을 조정하며 브랜드와 제품을 통합하기 위한 여러 이니셔티브를 시작했습니다. 2025년 말까지 이러한 변화를 완전히 구현하는 것이 목표입니다.
매출 시너지를 위한 핵심 전략 중 하나는 개별 제품을 제공하는 대신 솔루션을 번들로 묶어 시장 출시 효율성을 개선하는 것입니다. 제품 통합은 소프트웨어와 결제 담당자 간의 마찰을 줄임으로써 상당한 교차 판매 기회를 촉진할 것으로 예상됩니다. 이로써 에버커머스의 교차 판매 능력에 대한 이전의 우려를 해소할 수 있게 되었습니다.
비용 측면에서 경영진은 향후 몇 년 동안 100~200 베이시스 포인트의 마진 확장을 달성할 수 있다는 자신감을 표명했으며, 추가 확장 가능성도 있습니다. 에버커머스는 성장 가속화를 위해 비즈니스에 재투자할 계획입니다.
전문가들은 하반기에 에버커머스의 간소화된 시장 진출 전략 실행과 통합 제품군을 통한 성장에 미치는 영향에 대해 더 많은 인사이트를 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
전략적 이니셔티브와 시장 움직임 속에서 에버커머스(NASDAQ:EVCM)는 최신 InvestingPro 데이터에 따라 혼합된 재무 상황을 보여줍니다. 시가 총액이 18억 7,000만 달러이고, 현재 회사의 수익성 부족을 반영하는 -45.94의 까다로운 P/E 비율로 투자자들은 회사의 향후 실적을 예의 주시하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 -70.92로 더욱 높아져 투자자들이 예상되는 성장에 대해 지불하는 프리미엄을 강조하고 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.21%, 2024년 1분기 분기별 매출 성장률은 5.57%로 여전히 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 66.12%의 견고한 매출 총이익률로 뒷받침됩니다. 운영 측면에서 에버커머스의 상각전영업이익(EBITDA)은 같은 기간 동안 36.52% 증가해 수익성 개선의 가능성을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하는 동안 4명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익을 하향 조정했습니다. 또한 EverCommerce는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있습니다. 에버커머스의 재무 상태와 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro에서 추가 팁을 제공하며, 전체 목록은 Investing.com/pro/EVCM에서 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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