화요일에 필립스 66 (NYSE:PSX)는 Piper Sandler가 주가 목표를 $ 187.00에서 $ 170.00로 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 조정은 서부 캐나다산 셀렉트(WCS) 원유를 처리하는 정유사의 2분기 포집률에 영향을 미친 차액(diff)이 크게 좁혀진 데 따른 것입니다.
현재 배럴당 12달러로 줄어든 차액은 2분기 초에 비해 10% 감소한 수치입니다. 이러한 변화는 필립스 66을 포함한 서부 해안 및 중부 대륙 정유사의 다음 분기 재무 실적에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
필립스 66의 목표주가는 2024년과 2025년 회계연도에 대한 SOTP(총합계) 가치 평가 프레임워크에 따라 수정되었습니다. 이 분석에서는 마스터 유한책임회사(MLP)를 제외한 정유 부문 5.5배, CP 화학 및 마케팅 부문 8.0배, 물류 부문 9.0배의 혼합 미래 예상 EV/EBITDA 배수를 가정합니다. 또한 기업 간접비에는 5.8배의 배수를 적용했습니다.
이 가치 평가에는 MLP, 특히 DCP Midstream, LP의 보유 지분의 현재 시장 가격이 반영되었습니다. 또한 2024년과 2025년 EV/EBITDA 배수 10배를 기준으로 한 로데오 재생 디젤(RD) 플랜트에 대한 위험 조정 밸류에이션이 포함되어 있습니다. 새로운 목표주가는 이러한 다양한 요인이 필립스 66의 재무 전망에 미칠 것으로 예상되는 영향을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
필립스 66 (NYSE: PSX)의 최근 시장 성과 및 재무 지표는 투자자에게 미묘한 그림을 제공합니다. 이 회사의 현재 시가 총액은 615억 1,000만 달러로 에너지 부문에서 중요한 입지를 반영합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 10.43으로 조정된 11.09의 P/E 비율로 필립스 66은 가치 지향적 투자자에게 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 같은 기간의 주가수익비율은 -0.21로 시장이 미래 성장 잠재력을 고려하지 않고 있음을 시사하며, 주가/장부 비율 2.07은 회사 주식이 장부가의 2배가 조금 넘는 가격에 거래되고 있음을 나타냅니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.53%의 매출 감소에도 불구하고 2024년 1분기에는 4.11%의 분기별 매출 성장률을 보였습니다. 이는 어려운 시장 상황 속에서도 수익을 창출하는 데 있어 어느 정도 회복력이 있음을 보여줍니다. 또한 2024 년 135 일 현재 회사의 배당 수익률은 3.17 %이며, 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 9.52 %의 견고한 배당금 성장으로 뒷받침되어 수익을 추구하는 투자자에게 어필 할 수 있습니다.
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