화요일, 파이퍼 샌들러는 PBF 에너지(뉴욕증권거래소: PBF)에 대한 입장을 조정하여 목표 주가를 54달러에서 61달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 서부 해안, 특히 샌프란시스코의 마진이 로스 앤젤레스에 비해 눈에 띄게 증가하면서 실적을 능가하고 있다고 지적하면서 지역적 추세를 중요한 요인으로 꼽았습니다.
이러한 추세는 PBF 에너지와 발레로 에너지 코퍼레이션(NYSE: VLO)에 잠재적으로 유리한 것으로 보이며, 두 회사 모두 2분기 추정치에 대한 하방 위험이 다른 섹터에 비해 낮은 것으로 나타났습니다.
애널리스트는 2분기 들어 배럴당 약 1.37달러까지 좁혀진 서부 캐나다산 원유(WCS) 차이로 인해 역풍을 맞고 있는 경쟁사보다 PBF 에너지와 발레로 에너지가 더 유리한 위치에 있다고 지적했습니다.
애널리스트의 목표주가는 2024년과 2025년 회계연도를 기준으로 한 SOTP(총합계) 가치 평가 프레임워크에서 도출되었습니다. 이 접근 방식에는 정유 및 기업 부문의 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 3.75배에 미래예측 기업 가치를 혼합한 것이 포함됩니다.
애널리스트에 따르면 기초가 되는 마스터 유한책임회사(MLP)의 PBF 에너지 자산은 현재 시장 가격으로 평가되었습니다. 또한 가치 평가에서 비상환 순부채에 대한 조정이 이루어졌습니다. 회사의 목표 주가를 재평가한 것은 현재 시장 역학 관계와 PBF 에너지의 재무 전망에 대한 회사의 평가를 반영한 것입니다.
애널리스트의 의견은 또한 전체 정유 회사 그룹에 대한 강력한 요구는 없지만 특정 플레이어에게 상대적인 기회를 제공 할 수있는 특정 지역 동향이 있음을 시사합니다. 유리한 서부 해안 마진 환경에 노출되어 있는 PBF 에너지는 이러한 지역적 강점이 지속될 경우 잠재적으로 상승 여력을 볼 수 있는 회사 중 하나로 강조되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러가 PBF 에너지의 목표 주가를 수정함에 따라 회사의 주식 실적에 영향을 미칠 수 있는 추가 요인을 고려할 가치가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 PBF Energy의 시가 총액은 57.73 억 달러이며 3.16의 낮은 가격 대비 수익 (P / E) 비율로 거래되고있어 수익에 비해 주식이 저평가 될 수 있음을 시사합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 감소했음에도 불구하고 PBF의 매출 총이익률은 6.9%로 어느 정도 수익성이 있음을 나타냅니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 잠재적 투자자가 주목해야 할 핵심 사항을 강조합니다: PBF 경영진의 공격적인 자사주 매입은 회사 가치에 대한 자신감의 신호일 수 있으며, 상대강도지수(RSI)는 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하여 잠재적으로 반대매매 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 또한 분석가들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하는 상황에서 이러한 인사이트는 PBF 에너지의 투자 잠재력을 보다 미묘하게 파악할 수 있습니다.
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