화요일, JPMorgan은 은행의 CFO 인 Anna Cross와의 회의에 이어 Barclays (NYSE:BCS)의 주식에 대해 2.40 파운드의 주식 등급과 목표 주가를 재확인했습니다.
이 회사는 연초 이후 유럽 주식에 비해 상당한 성과를 거두었음에도 불구하고 은행의 전략적 계획 준수를 강조하면서 Barclays의 전망에 대해 낙관적 인 태도를 유지하고 있습니다.
은행의 1분기 실적은 기대치에 부합했으며, 경영진은 투자자 업데이트에서 모든 목표를 재차 강조했습니다. 바클레이즈는 일관성과 책임성을 목표로 엄격한 실행에 초점을 맞추고 있는 것으로 알려졌습니다.
특히 2분기 트레이딩 또는 투자은행 부문에 대한 구체적인 언급은 없었지만, 영국 순이자수익(NII) 전망은 여전히 긍정적입니다. ISA 시즌 이후 예금 경쟁이 완화되었고, 지난해 중단되었던 영국 기업은행 예금에 대한 헤지가 재투자되고 있다고 밝혔습니다.
비용 관리는 바클레이스가 진전을 보이고 있는 또 다른 분야로, 10억 파운드의 비용 절감 목표 중 0.2억 파운드를 1분기에 이미 달성했습니다.
바클레이즈는 4월부터 시작된 인플레이션 연동 급여 인상과 상반기에 집중될 것으로 예상되는 구조적 비용 조치가 2024년 비용이익률(CIR) 목표인 63%에 포함된다고 강조했습니다.
신용 실적은 계속해서 견조한 수준을 유지하고 있으며 1분기 대손충당금은 범위의 하단에 머물러 있습니다. 경영진은 미국 카드의 준비금 적립이 올해 상반기에 완료될 것이며 하반기는 더 낮아질 것으로 예상하고 있습니다.
자본과 관련하여 바클레이스의 보통주1(CT1) 비율은 13.5%이며, 2024년에는 전년과 마찬가지로 약 30억 파운드의 자본을 배분할 계획입니다.
여기에는 3분기에 미국 카드와 관련된 위험가중자산(RWA) 증가가 예상되며, 이는 블랙스톤 거래 및 독일 카드 매각과 같은 완화 및 처분으로 균형을 맞출 것으로 예상됩니다.
JP모건은 영국의 성장 전략과 함께 자본 수익률을 핵심 동력으로 삼아 24개월 동안 가장 높은 상승 잠재력을 가진 종목으로 바클레이즈를 꼽았습니다.
일부 투자자는 기업 및 투자은행(CIB) 및 미국 카드 턴어라운드 전략의 추가 결과를 기다릴 수 있지만, 매각이 실행됨에 따라 자본 수익률이 주가를 계속 지지할 것으로 예상하고 있습니다.
경영진이 목표치를 일부만 달성하더라도 주가순자산비율(P/TNAV)이 0.5배까지 상승할 가능성이 있어 바클레이즈 주식의 장기 전망은 긍정적인 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
Barclays (NYSE:BCS)는 최근 지표에서 알 수 있듯이 유망한 전망과 함께 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 이 은행의 조정 시가총액은 404억 달러로 금융 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 투자자들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율이 6.94로 업계 평균에 비해 잠재적으로 저평가된 주식이라는 점에서 특히 매력적일 것입니다. 또한 은행의 장부가 대비 주가 비율 0.45는 주식이 장부가의 절반 이하로 거래되고 있음을 시사하며, 이는 잠재적 투자 기회를 나타내는 지표가 될 수 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 30.81%의 인상적인 영업 이익률은 비용 관리 및 자본 분배에 대한 Barclays의 노력을 뒷받침합니다. 또한 2024년 135일 기준 4.82%의 배당 수익률은 같은 기간 8.87%의 배당금 증가율과 함께 수익을 추구하는 투자자에게 주목할 만한 수치입니다. 최근 가격 총 수익률 지표는 작년에 48.5 %의 수익률로 주식 실적의 강력한 상승 추세를 나타냅니다.
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