화요일, 캔터 피츠제럴드는 진단 회사 인 Exagen Inc. (NASDAQ:XGN) 목표 주가를 5.00 달러에서 7.00 달러로 높이고 비중 확대 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이번 조정은 Exagen이 2024년 1분기 재무 실적을 발표하고 연간 가이던스를 상향 조정한 데 따른 것입니다.
엑사젠은 1분기 매출이 1,440만 달러로 캔터 피츠제럴드 및 팩트셋의 예상치인 1,310만 달러를 상회하여 전년 동기 대비 28% 증가했다고 발표했습니다. 이러한 매출 성장은 주로 평균판매가격(ASP)이 전년 대비 약 35% 상승한 377달러를 기록한 AVISE CTD 테스트에 힘입은 결과입니다.
해당 분기에 수행된 AVISE CTD 테스트 건수는 2023년 4분기와 비슷한 수준인 3만 건을 약간 상회하는 안정적인 수준을 유지했습니다.
Exagen은 2024년 남은 기간 동안의 매출 가이던스를 이전 추정치인 약 5,400만 달러에서 최소 5,500만 달러로 상향 조정했습니다. 이 업데이트는 전년 대비 약 5%의 성장을 시사합니다.
이러한 예상 매출 성장은 2023년 초에 시작한 수익 주기 관리 이니셔티브의 결과인 ASP 개선에 주로 기인합니다. 이러한 노력은 이미 성공을 거두어 1년 전에 실시한 테스트에서 약 70만 달러를 회수했습니다.
또한 엑사젠은 4분기에 결합 조직 질환(CTD) 검사 플랫폼에 새로운 독점 T 세포 및 류마티스 관절염(RA) 바이오마커를 출시함으로써 제품 제공을 확대하겠다는 의지를 확인했습니다. 이 새로운 바이오마커는 테스트의 민감도를 향상시킬 것으로 기대됩니다.
이 회사의 애널리스트는 엑사젠의 수익성 높은 비즈니스 모델, ASP 개선, 포트폴리오에 곧 도입될 우수한 테스트에 주목하며 엑사젠의 잠재력을 강조했습니다.
현재 Exagen의 주가는 2024년 예상 수익의 0.2배에 거래되고 있는데, 이는 3.6배에 거래되는 동종업체와 달리 유리한 위험/보상 설정을 언급하며 주식에 대한 긍정적인 입장을 재차 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
캔터 피츠제럴드의 엑사젠에 대한 낙관적 전망에 이어 (NASDAQ:XGN), InvestingPro 데이터 및 팁은 회사의 전망을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. Exagen의 시가 총액은 2,846 만 달러에 불과하며 지난주 동안 20.59 %의 놀라운 수익률을 기록했습니다. 중요한 것은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 Exagen의 매출이 전년 대비 20.12%의 견고한 성장세를 보이며 5,573만 달러를 기록했다는 점입니다. 이는 회사의 매출 가이던스 상향 조정과 일치하며 회사의 성장 궤적을 강조합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 엑사젠은 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성에 긍정적인 신호입니다. 그러나 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않으며 두 명의 분석가가 향후 기간 동안 수익을 하향 조정했다는 점에 유의하는 것도 중요합니다. 회사가 낮은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 배당금을 지급하지 않는 상황에서 투자자들은 특히 테스트 플랫폼을 개선하기 위한 새로운 바이오마커의 도입을 통해 자본 가치 상승의 가능성을 볼 수 있습니다.
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