화요일, B.Riley는 Augmedix Inc. (NASDAQ: AUGX) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 3.00에서 $ 5.50으로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 조정은 1,350 만 달러로 Street의 추정치 인 1,340 만 달러와 회사 자체 가이던스를 모두 초과 한 Augmedix의 1 분기 수익 보고서에 따른 것입니다. 이 매출은 전분기 대비 6%, 전년 동기 대비 45% 증가한 수치입니다.
어그메딕스의 목표치 하향 조정은 2024년 연간 가이던스를 당초 6,000만~6,200만 달러에서 5,200만~5,500만 달러로 하향 조정한 이후 나온 결정입니다. 이는 중간 시점에서 전년 대비 23% 성장한 수치입니다.
이러한 수정은 기존 고객이 더 저렴한 서비스로 전환하고 잠재적인 신규 고객이 구매를 결정하기 전에 다양한 AI 제품을 평가하는 데 시간이 걸렸기 때문입니다.
어그메딕스의 경영진은 현재 고객들이 라이브 제품에서 Go 어시스트 서비스로 전환하는 과정에 대해 명확히 이해하고 있으며, 이로 인해 2024년 하반기 매출 전망치를 하향 조정했다고 밝혔습니다.
그러나 현재 시장에 출시된 42개의 다양한 AI 제품에 대한 신규 고객의 평가가 언제 완료될지에 대한 불확실성이 낮아져 더 빠른 성장세로 돌아갈 수 있을지에 대한 예측에 영향을 미쳤습니다.
2024년에 대한 가이던스가 수정되었지만, 어그메딕스 경영진은 2025년 말까지 플러스 현금 흐름을 달성하겠다는 의지를 재차 강조했습니다. 이 목표는 신중한 자본 배분과 2025년 시장 점유율 확대에 달려 있습니다.
B.Riley의 목표주가 하향 조정은 성장률 조정을 반영하여 매출 대비 기업가치(EV/S) 비율을 3배로 설정한 것으로, 이는 동종 업계 기업들과 비슷한 수준입니다.
어그메딕스의 가이던스 업데이트에 대한 시장의 반응은 극적으로 나타났는데, 시간외 거래에서 주가는 50% 하락했습니다. 이러한 하락세는 현재까지 분기 실적보다 훨씬 더 급격한 것으로, 디지털 헬스 ETF EDOC가 3% 하락한 것과 비교하면 43% 하락한 것입니다.
B.라일리는 시장의 반응이 과잉 반응일 수 있다며 초기 매도 이후 안정세를 보일 것으로 예상하며 매수 의견을 재확인했습니다.
인베스팅프로 인사이트
어그메딕스가 수정된 연간 가이던스와 시장의 반응을 탐색하는 과정에서 여러 재무 지표와 애널리스트 인사이트를 통해 회사의 입장에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 어그메딕스의 시가총액은 1억 1,405만 달러로, 현재 시장에서의 가치를 반영하고 있습니다. 전년 대비 45%의 놀라운 매출 성장에도 불구하고 회사의 주가수익비율은 -9.58로 현재 수익성이 높지 않음을 나타냅니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -41.87%의 마이너스 영업 이익률은 어그메딕스가 수익성을 달성하는 데 직면한 어려움을 더욱 확인시켜 줍니다.
인베스팅프로 팁은 어그메딕스 주식이 RSI 기준으로 과매도 영역에 있으며, 이는 반등 가능성을 시사할 수 있다고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 어느 정도 재정적 유연성을 제공합니다. 그러나 주가가 52주 최저치에 근접해 있고 애널리스트들이 올해 수익성을 예상하지 않고 있어 앞으로의 여정은 험난할 수 있습니다.
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