화요일, Evercore ISI는 Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS) 주가는 이전 $ 16.00에서 $ 20.00로 인상하고 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사는 최근 분기 배당금을 17% 인상한 10.5센트로 인상하기로 한 Aris Water Solutions의 결정을 강조했습니다. 아리스 워터 솔루션은 전주기 물 처리 및 재활용 솔루션을 전문으로 하며, 약 765마일에 이르는 통합 파이프라인 네트워크를 운영하고 있습니다.
이 회사는 하루 1,750천 배럴의 물 처리 용량과 1,500천 배럴의 물 재활용 용량을 자랑합니다.
1분기 회사의 강력한 실적은 배럴당 조정 영업 마진이 2분기 연속 12% 증가하여 사상 최고치를 기록한 데서 잘 드러납니다. 이러한 마진 개선은 비용 절감 이니셔티브, 전기화 노력, 연간 소비자물가지수(CPI) 상승에 따른 계약에 기인합니다.
또한 1분기 마진은 계약 물량, 탈지유, 유정 유지보수 비용의 증가로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다.
아리스 워터 솔루션은 2024년 자본 지출을 40%나 크게 줄이면서 견고한 실행력과 마진 개선을 보여주었습니다.
이러한 요인으로 인해 회사는 잠재적으로 더 높은 수익을 향한 궤도에 올랐습니다. 회사의 잉여 현금 흐름 증대 능력에 대한 회사의 자신감은 최근 배당금 인상에도 반영되어 있습니다.
또한, 아리스 워터 솔루션은 1분기 실적 호조에 힘입어 2024년 조정 EBITDA 가이던스 하단을 1억 8,500만~2억 달러로 상향 조정했습니다.
회사의 자본 지출은 올해 8500만~1억500만 달러 사이를 유지할 것으로 예상됩니다. 1분기 말 기준 조정 EBITDA 대비 부채 비율은 2.15배로, 목표 범위인 2.5~3.5배보다 낮은 수준입니다.
이 회사의 보고서는 회사의 유기적 성장, 전략적 신규 계약, 자본 효율성을 높이기위한 시스템의 효과적인 활용을 강조하면서 Aris Water Solutions에 대한 Outperform 등급을 다시 한 번 강조하면서 결론을 내 렸습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 분석은 Evercore ISI가 언급한 바와 같이 회사의 긍정적인 궤적과 일치하는 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 Aris Water Solutions Inc(NYSE:ARIS)에 대해 강조합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 57.3%의 높은 매출 총이익률을 기록한 아리스 워터 솔루션즈는 비용 관리와 수익 창출 능력이 뛰어납니다. 이러한 재무 건전성은 같은 기간 동안 18.25 %의 견고한 매출 성장으로 더욱 뒷받침되어 회사 운영이 견고하게 확장되고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 아리스 워터 솔루션이 올해 순이익 성장을 보일 것으로 예상하며, 이는 회사의 배당금 인상 및 EBITDA 가이던스 개선과 일치합니다. 또한 이 회사의 주식은 지난 한 해 동안 86.3%의 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 보여 투자자들의 신뢰와 시장 성과를 보여주었습니다. 10가지 인베스팅프로 팁을 포함한 추가 인사이트는 https://www.investing.com/pro/ARIS 에서 확인할 수 있으며, 독자들은 아리스 워터 솔루션의 재무 환경에 대한 이해를 심화할 수 있습니다. 투자 리서치를 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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