월요일, 키프, 브루예트 & 우즈는 블루 아울 캐피털(NYSE: OBDC)에 대한 입장을 조정하여 목표주가를 16.00달러로 유지하면서 투자의견을 '시장수익률(Outperform)'에서 '시장성과'로 하향 조정했습니다. 이번 결정은 회사의 분기 순투자수익(NII)이 기대치를 충족했지만 투자 시기로 인해 이자수익이 기대에 미치지 못한 데 따른 것입니다. 회사의 순자산 가치(NAV)는 안정적으로 유지되었으며, 블루 아울 캐피털은 12.1%의 영업 및 순이익 자기자본수익률(ROE)을 기록했습니다.
애널리스트는 비경상이익이 2.1%로 증가하고 올해 스프레드 압축으로 인한 어려움이 예상되는 등의 우려를 지적했습니다. 이 회사는 대출 상환액이 높고, 세컨드 유치권 대출의 상당 부분이 상환되고 신규 대출 스프레드가 하락하면서 역풍에 직면해 있습니다. 2024년 1분기에 블루 아울 캐피털 포트폴리오의 매출은 약 10% 감소했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 블루 아울 캐피탈의 주가는 작년에 비해 45% 상승했고, 연간 총 수익률은 15%로 괄목할 만한 성장세를 보였습니다. 그러나 분석가는 이러한 강력한 실적 이후 추가 상승 가능성이 제한되어 2024 년 추정치를 수정하고 시장 성과로 하향 조정한다고 믿습니다. 목표주가 16.00달러는 이전 평가에서 변경되지 않았습니다.
InvestingPro 인사이트
의 최근 데이터는 블루 올빼미 캐피탈 (NYSE: OBDC)의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적 인 정보를 제공합니다. 시가총액이 64억 달러, 주가수익비율이 8.25인 이 회사는 가치 투자 기회를 찾는 투자자들에게 흥미로운 사례를 제시합니다. 블루 아울 캐피털은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 21.94%의 매출 성장률을 기록했으며, 2024년 1분기 분기별 매출 성장률은 5.81%에 달했습니다. 이는 회사의 수익 역량이 지속적으로 상승하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 투자자가 고려해야 할 몇 가지 요소를 강조합니다. 이 주식은 주주에게 10.33 %의 수익률로 상당한 배당금을 지급하며, 이는 매우 높으며 소득 중심 포트폴리오에 매력적일 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 지난 3개월 동안 총 수익률이 15.4%로 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 52주 최고가 대비 98.89% 수준에서 거래되고 있는 주가에 반영되어 있습니다. 안정성에 관심이 있는 투자자에게는 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 보수적인 투자 접근 방식을 가진 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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