월요일, 도이치뱅크는 트루브릿지(NASDAQ:TBRG)에 대한 평가를 업데이트하여 목표 주가를 12.00달러에서 11.00달러로 낮추면서도 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024 회계연도 1분기 실적 발표와 연간 매출 가이던스 업데이트에 따른 것입니다.
회사는 총 매출 예상치를 당초 3억 4,000만~3억 5,000만 달러에서 3억 3,000만~3억 4,000만 달러로 낮췄습니다. 이 업데이트된 가이던스는 컨센서스 예상치인 3억 4,400만 달러에 미치지 못하며, 전년 대비 3% 성장에 그칠 것으로 예상됩니다.
2분기 매출 가이던스는 시장 예상치인 8,450만 달러보다 낮게 설정되었습니다. 가이던스 중간치인 8,250만 달러는 전년 대비 3.1% 감소한 수치입니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 연간 조정 EBITDA를 4,500만 달러에서 5,000만 달러 범위 내로 재확인했으며, 이는 시장의 예상치인 4,630만 달러에 부합하는 수준입니다.
하지만 2분기 조정 EBITDA는 800만 달러에서 1,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되어 하반기에 매출과 함께 수익성이 개선될 가능성이 높습니다.
회사는 최근 수익 주기 관리(RCM) 및 전자 건강 기록(EHR) 사업에서 거래를 성사시키면서 영업 파이프라인이 더욱 복잡해져 연간 수익 가이던스 조정이 불가피할 것으로 예상하고 있습니다.
이 보고서는 또한 상반기에 나타난 마진 압박은 1분기부터 시작된 글로벌 생산 능력의 증가와 뷰골 인수와 관련된 통합 비용을 반영한 것이라고 언급했습니다. 브랜드 변경 비용은 조정된 EBITDA 수치에서 제외되었다는 점을 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 트루브릿지(NASDAQ:TBRG)의 업데이트에 따라 투자자들은 회사의 실적 지표를 예의주시하고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면, 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 트루브리지의 시가총액은 1억 2,578만 달러이며, 주가/장부 비율은 0.68입니다.
수익 전망치가 낮아졌음에도 불구하고 지난 한 주 동안 8.14%의 주가 총수익률을 기록하며 상당한 수익률을 기록했습니다. 이는 회사의 전략적 움직임이나 기타 외부 요인에 대한 시장의 반응을 시사할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 트루브릿지가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 현재 주주들에게 배당금을 지급하고 있지 않다고 강조합니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 올해 수익성이 개선될 것으로 예측하고 있으며, 이는 하반기 수익성 개선에 대한 트루브릿지의 자체 예측과 일치합니다. 트루브릿지가 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있고 순이익 증가가 예상되는 만큼, 이러한 요소는 주식의 잠재력을 고려하는 투자자에게 중요한 요소가 될 수 있습니다.
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