월요일, 파이퍼 샌들러는 엘랑코 동물 건강 주식의 목표 주가를 18달러에서 19달러로 올리고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다(NYSE:ELAN). 이 회사는 업데이트 된 예측을 인용하여 향후 몇 년 동안의 수익 및 조정 된 주당 순이익 (EPS) 추정치를 수정했습니다.
목표주가 인상은 엘랑코의 향후 재무 성과에 대한 회사의 새로운 추정치를 반영한 것입니다. 2024년 매출은 45억 1,000만 달러, 조정 EPS는 0.94달러로 이전 예상치인 매출 44억 7,000만 달러, EPS 0.88달러에서 소폭 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 수치는 컨센서스 예상치인 매출 45억 달러, EPS 0.93달러에 부합하는 수준입니다.
2025년을 내다본 파이퍼 샌들러의 수정된 추정치에 따르면 매출은 46억 6,600만 달러, 조정 주당 순이익은 1.02달러로, 이전 예상치인 46억 3,300만 달러의 매출과 0.96달러의 EPS보다 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 컨센서스인 매출 46억 8,400만 달러, EPS 1.07달러에 약간 못 미치는 수치입니다.
2026년 매출 예상치는 49억 5,700만 달러에서 49억 9,200만 달러로, EPS는 1.09달러에서 1.16달러로 상향 조정했습니다. 이 예측은 48억 8,000만 달러의 매출과 1.17달러의 EPS를 예상하는 컨센서스에 비해 더 낙관적인 전망입니다.
새로운 목표주가 19달러의 정당성은 회사의 2025년 매출 추정치에 적용된 매출 대비 기업가치 배수 3.2배를 기반으로 합니다. 이 배수는 변동이 없지만, 엘란코의 과거 평균 거래 배수 대비 약 10% 할인된 수치입니다.
파이퍼 샌들러는 엘랑코의 기업공개가 2018년에 이루어졌고 그 이후 상당 기간 동안 역사적 관점에서 비교 밸류에이션이 높았다는 점을 고려할 때 엘랑코의 적정 거래 배수는 과거 평균보다 약간 낮아야 한다고 생각합니다. 수정된 목표주가는 회사의 순부채 54억 2,000만 달러와 발행주식 4억 9,600만 주를 고려한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러의 업데이트 된 목표가를 고려할 때 엘랑코 동물 건강 (NYSE:ELAN), InvestingPro가 제공하는 추가 통찰력을 고려하는 것이 유익합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 현재 엘랑코의 시가총액은 84억 6,000만 달러, 주가순자산비율은 1.4입니다. 지난 12개월 동안 약간의 매출 감소에도 불구하고 매출 총이익률은 55.33%를 기록하여 총 수준에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만 올해 순이익 성장에 대한 기대가 있습니다. 또한 엘랑코의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 포지션이 강하다는 것을 나타냅니다. 특히 엘랑코는 지난 한 주 동안 28.21%의 가격 총 수익률을 기록했으며, 작년 한 해 동안 98.37%의 높은 수익률을 기록하며 52주 신고가 근처에서 거래되고 있습니다.
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