월요일, BofA 증권은 Kymera Therapeutics 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $ 43에서 $ 45로 낮추고 주식에 대한 중립적 인 입장을 유지했습니다 (NASDAQ:KYMR). 이번 조정은 2024년 3월 31일에 마감된 카이메라의 1분기 실적이 주당 0.69달러의 순손실을 기록한 데 따른 것입니다. 회사는 7억 4,500만 달러의 상당한 현금 보유액을 보고했으며, 이는 2027년 상반기까지 운영 자금을 충당할 것으로 예상됩니다.
카이메라는 염증 및 면역학(I&I) 포트폴리오에 집중하여 STAT-6 저해제인 KT-621의 임상 개발 및 전략 계획을 마무리했습니다. 회사는 2024년 하반기에 임상 1상 시험 개시와 동시에 이러한 계획의 세부 사항을 공유할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 카이메라는 5월 17일부터 5월 22일까지 열리는 미국흉부학회(ATS)와 5월 18일부터 5월 24일까지 열리는 소화기병주간(DDW) 등 예정된 의학 컨퍼런스에서 KT-621에 대한 추가 데이터를 발표할 예정입니다.
또한, 올해 중반과 2024년 하반기에 1상 데이터 발표가 예정되어 있는 등 회사의 항암제 파이프라인도 순조롭게 진행 중입니다. 특히 5월 31일부터 6월 4일까지 열리는 미국임상종양학회(ASCO) 컨퍼런스에서는 MDM2 저해제인 KT-253에 대한 정보가 발표될 예정입니다.
또한, 6월 13일부터 6월 16일까지 열리는 유럽혈액학회(EHA)에서는 STAT3 저해제인 KT-333에 대한 데이터가 공개될 예정입니다. 그러나 회사는 이번 ASCO 행사에서 KT-253에 대한 바이오마커 전략을 공개할 계획은 없습니다.
요약하면, 카이메라는 신약 파이프라인을 계속 발전시키고 있지만, BofA 증권은 업데이트가 점진적으로 이루어지고 있는 것으로 보고 있습니다. 이 회사는 2025년에 주가가 재평가될 가능성이 있다고 제안했습니다. 목표주가를 43달러로 조정한 것은 순현재가치(NPV) 분석에 KT-621이 포함되고 KT-333 가치평가에서 I&I가 제외된 것을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
카이메라 테라퓨틱스(NASDAQ:KYMR)가 임상 개발을 진행함에 따라 투자자들은 InvestingPro의 실시간 지표가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 23억 7천만 달러이고 지난 12개월 동안 매출이 70.16% 성장한 카이메라는 강력한 매출 확대 조짐을 보이고 있습니다.
하지만 같은 기간 동안 회사의 높은 매출 밸류에이션 배수와 -15.62의 마이너스 P/E 비율로 수익성이 부족하다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 회사가 성장하고 있지만 수익에 대한 대가를 치르고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에서 두 가지 핵심 인사이트가 나옵니다: 키메라는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 보고된 상당한 현금 보유량과 일치하여 회사의 운영이 탄탄하게 유지되고 있습니다.
또한 8명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 상향 조정하여 올해 매출 감소가 예상됨에도 불구하고 향후 실적에 대해 긍정적인 시각을 보이고 있습니다. 이러한 인사이트는 카이메라의 I&I 및 종양학 파이프라인의 장기적인 잠재력을 살펴보는 투자자들에게 중요한 정보가 될 수 있습니다.
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