월요일, Susquehanna는 SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG), 주식을 긍정에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 이전 $ 56에서 $ 92로 낮추었습니다.
이번 조정은 월가의 기대치에 약 14% 미치지 못한 SolarEdge의 2분기 매출 가이던스에 따른 것입니다. 이 부족분은 수요에 대한 광범위한 문제와 언더워딩을 통해 해결해야 할 재고 과잉을 시사합니다.
솔라엣지의 최근 시장 실적은 특히 미국과 유럽의 주거용 부문에서 판매량이 20% 가까이 감소하는 등 문제가 있는 추세를 보이고 있습니다. 미국 상업 부문은 20%를 넘어서는 더 가파른 감소세를 보였습니다. 반면, 유럽 상업 부문은 전분기 대비 2%의 판매율 하락에 그치며 상대적으로 회복세를 보였습니다.
이 회사는 2분기에 2억 5천만 달러에서 3억 달러 사이의 언더워딩을 기록할 것으로 예상했으며, 이는 1분기에 보고된 언더워딩과 일치하는 수치입니다. 이러한 출하량 감소 패턴은 계속될 것으로 예상되며, 현재의 수요 약세와 높은 채널 재고의 영향으로 연말까지 이어질 가능성이 있습니다.
이러한 상황을 고려하여 Susquehanna는 SolarEdge의 매출 예측을 수정하여 2024년과 2025년 예상치를 각각 16%와 13% 낮췄습니다. 업데이트된 추정치는 지속적인 수요 문제와 재고 조정이 SolarEdge의 재무 성과에 미칠 것으로 예상되는 영향을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Susquehanna의 최근 등급 강등은 SolarEdge Technologies(NASDAQ:SEDG)에 대한 시장의 광범위한 우려를 반영한 것이며, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 어려움을 강조하고 있습니다. 시가총액이 28억 3,000만 달러인 SolarEdge의 재무 지표를 보면 상당한 역풍이 불고 있음을 알 수 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 마이너스 -10.73으로, 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -34.19%의 매출 감소를 보였기 때문에 투자자들이 수익성에 대해 우려하고 있음을 시사합니다. 또한 회사의 주가는 지난 1 년 동안 급격한 하락을 경험하여 1 년 가격 총 수익률이 -83.61 %로 투자자의 신뢰가 상실되었음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 RSI에 따르면 SolarEdge가 현재 과매도 영역에 있으며 분석가들은 향후 기간 동안 수익을 하향 조정했다고 강조합니다. 또한 SolarEdge는 매출 총이익률이 약세를 보이고 있으며 올해 순이익이 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 요소는 특히 회사의 향후 수익성과 주식 성과를 평가할 때 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다.
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