월요일에 UBS는 현금 환급 보상 회사 인 Ibotta Inc (NYSE:IBTA), 구매 등급과 목표 가격은 $ 125입니다. 새로운 목표 주가는 현재 주가 대비 28% 상승 여력이 있음을 시사합니다. UBS의 분석은 향후 3년 동안 약 20%의 연평균 성장률(CAGR)을 예상하는 회사의 상당한 매출 성장 잠재력에 근거하고 있습니다.
이러한 낙관적인 매출 전망은 주로 제3자(3P) 리뎀션 매출의 성장에 근거하고 있습니다. UBS는 Ibotta가 더 빠른 속도로 더 많은 리테일 파트너를 성공적으로 추가할 경우 이러한 성장이 가속화될 수 있다고 제안합니다.
또한 이보타가 Uber Eats, DoorDash, Instacart와 같은 배달 플랫폼과 통합될 경우 3P 상환 매출이 현재 예상치를 뛰어넘는 상승 시나리오의 가능성을 인정하고 있습니다. 현재 추정치에 반영되어 있지는 않지만, UBS는 Instacart와의 파트너십만으로도 2025 회계연도 총 수익 추정치를 6% 높일 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이보타의 기존 파트너십 확장은 UBS가 성장 가능성을 보고 있는 또 다른 분야입니다. 2023년 3분기에 모든 미국 월마트 쇼핑객으로 확대된 월마트 캐시백을 예로 들었습니다. 이러한 확장에도 불구하고 UBS의 추정에 따르면 2025년과 2026 회계연도의 월마트 리딤 매출은 2024년에 비해 보수적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론적으로, UBS는 이보타가 매출 성장 기회를 활용할 수 있는 독보적인 위치에 있다고 보고 있습니다. 이보타는 2030년까지 매년 19%씩 성장할 것으로 예상되는 미국 디지털 프로모션 시장의 호조에 힘입어 성장세를 이어가고 있습니다.
이러한 시장 추세와 이보타의 전략적 이니셔티브가 결합되면 매출 추정치가 상향 조정되고 시간이 지남에 따라 회사의 주식 가치가 상승할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS가 낙관적 인 전망으로 Ibotta Inc (NYSE:IBTA), InvestingPro 데이터 및 팁은 회사의 재무 건전성 및 주식 가치에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 이보타의 매출 총이익률은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 86.25%를 기록해 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 이는 이보타에 대한 UBS의 긍정적인 매출 성장 전망과 일치합니다.
그러나 InvestingPro 팁은 현재 상대 강도 지수 (RSI)에 따르면 주식이 현재 과매 수 영역에 있고 P / E 비율이 71.98 인 높은 수익 배수로 거래되고있어 시장이 이미 미래 성장 잠재력을 일부 가격에 반영했을 수 있으므로주의를 기울일 것을 제안합니다. 또한 이보타는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있습니다.
이보타의 주식 분석에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들은 투자 전략에 맞는 주식인지에 대한 추가 지침을 제공하는 InvestingPro 팁을 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 이러한 유용한 인사이트에 액세스할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.