월요일, DA Davidson은 윤리적 식품 생산 전문 기업인 Vital Farms (NASDAQ:VITL) 주식에 대한 목표 주가를 $ 28.00에서 $ 45.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 28.00 달러에서 45.00 달러로 조정했습니다. 이 회사의 결정은 2024년 1분기 조정 상각전영업이익(EBITDA)이 크게 개선된 데 따른 것입니다.
이 회사는 2024년 다가오는 분기에도 실적 기대치를 뛰어넘을 가능성이 가장 높은 후보로 바이탈 팜스의 잠재력을 강조하며, 그 빈도와 규모를 모두 고려했습니다. 이러한 낙관적인 전망은 1분기 실적 호조에 따른 것으로, 향후 가이던스 상향 조정으로 이어질 수 있습니다.
새로운 목표주가 45.00달러는 회사의 24개월 전방 조정 EBITDA 추정치인 9,790만 달러에 19배의 멀티플을 적용하여 도출한 것입니다.
이 밸류에이션은 현재 약 23배에서 25배 수준인 성장성 있는 식음료 동종업계의 평균 기업가치 대비 EBITDA 비율에 20% 할인을 고려한 것입니다. 바이탈팜은 동종 업계 대비 약 12% 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
DA Davidson의 분석에 따르면 총 마진이 순차적으로 500 베이시스 포인트 하락하고 판관비 내에서 추가 비용 흡수가 없을 것으로 예상되더라도 현재 주가는 회사의 재무 프로필을 더 잘 반영하고 있다고 합니다. 이 회사는 회사의 재무 성과가 지속적으로 모멘텀을 보일 것으로 예상하면서 바이탈 팜 주식 매입을 자신 있게 추천합니다.
이 회사는 현재 밸류에이션이 바이탈 팜스의 재무 상태를 더 정확하게 반영하고 있지만, 추가적인 배수 확대와 관계없이 지속적인 매출 및 수익 성장 잠재력이 주식 가치를 더욱 촉진 할 것으로 예상된다고 인정하면서 결론을 내 렸습니다.
인베스팅프로 인사이트
바이탈 팜스(NASDAQ:VITL)에 대한 DA 데이비슨의 낙관적인 전망에 이어, 인베스팅프로의 주요 지표는 회사의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대한 긍정적 인 감정을 강화합니다. 바이탈 팜스의 시가총액은 약 15억 4,000만 달러로, 윤리적 식품 생산 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 23.86%의 높은 매출 성장률을 기록하여 매출의 강력한 상승 궤적을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 바이탈팜은 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 42.2, 주가수익비율은 41.05로 나타났습니다. 이는 회사의 수익 잠재력에 주목하는 투자자들에게 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다. 또한 지난 한 주 동안 25.21%, 지난 한 해 동안 무려 150.41% 상승하는 등 인상적인 수익률을 기록해 DA 데이비슨이 언급한 모멘텀을 강조하고 있습니다.
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