월요일, 에버코어 ISI는 케이시스 제너럴(NASDAQ:CASY) 주식의 목표 주가를 345.00달러에서 370.00달러로 인상하고, 주식에 대한 초과 성과 등급을 유지한다고 발표했습니다. 애널리스트들은 CEO 대런 레벨레즈와 CFO 스티브 브램라지 등 경영진을 방문한 후 회사의 전망에 대해 더욱 확고한 신뢰를 표명했습니다.
이 방문을 통해 케이시의 매장 경험, 리더십, 문화를 심도 있게 살펴볼 수 있었으며, 이는 애널리스트들의 긍정적인 시각을 뒷받침하는 근거가 되었습니다. 차별화된 조리 식품 옵션을 제공하는 경영진의 접근 방식과 리더십 팀의 경험이 결합되어 케이시 제너럴 스토어가 더 큰 시장 점유율을 확보하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
또한 추가적인 인수합병 가능성도 회사의 시장 입지를 더욱 강화할 수 있는 요인으로 꼽혔습니다.
에버코어 ISI는 연료 가격 급등 가능성, 중저소득층 소비자의 변동성, 치즈 가격 상승 등의 리스크를 인정하면서도 케이시스가 이러한 문제를 해결할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있다고 판단했습니다.
퀵서비스 레스토랑(QSR)에 비해 케이시스의 가치 제안은 유리한 것으로 간주되며, 이는 역풍을 관리할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침합니다.
수정된 목표주가 370달러는 2025년 예상 주당순이익(EPS)에 24.5배의 멀티플을 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 S&P 500 대비 케이시의 역사적 프리미엄 범위인 20~30%보다 높은 편에 속하며, 이는 케이시의 주가 상승과 방어적 컴파운더로서의 특성을 고려할 때 정당하다고 에버코어 ISI는 설명합니다.
애널리스트들은 보고서에서 경영진과의 질의응답 세션과 매장 투어에서 얻은 주요 시사점도 강조했는데, 이는 주식에 대한 긍정적인 전망에 기여했습니다.
InvestingPro 인사이트
Casey's General Stores (NASDAQ:CASY)는 시가 총액 125 억 달러로 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 이 회사는 35 년 연속 배당금을 인상하여 일관되고 안정적인 배당금 지급에 대한 헌신을 보여 주면서 주주 수익에 대한 헌신이 분명합니다. 이는 지난 3개월 동안 20.45%의 주가 총수익률과 지난 1년 동안 43.91%의 인상적인 수익률로 보완되어 회사의 시장 회복력과 투자자의 신뢰를 반영하고 있습니다.
또한 InvestingPro 데이터에 따르면 케이시는 52주 최고가의 99.95% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 에버코어 ISI의 목표주가 상향 조정과 일치합니다. 이 회사의 주가수익비율은 26.55로, 투자자들이 수익에 대해 기꺼이 지불할 의사가 있는 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 케이시스가 단기 수익 성장률에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있어 향후 견조한 실적에 대한 기대감을 암시한다는 InvestingPro의 팁이 뒷받침하고 있습니다.
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