금요일, BofA 증권은 Acadia Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)에 대한 전망을 조정하여 회사 주식의 목표 주가를 이전 $ 22.00에서 $ 26.00로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Acadia가 발표한 2024년 1분기 Daybue의 매출이 회사의 가이던스를 약간 하회한 데 따른 것입니다.
Acadia는 해당 분기의 예상 범위인 7,590만 달러에서 근소하게 벗어난 7,600만~8,200만 달러의 Daybue 매출을 보고했습니다. 경영진은 예상보다 많은 수의 환자가 치료를 중단했으며, 이는 한동안 신규 환자의 치료 시작 비율을 초과했기 때문이라고 설명했습니다.
하지만 지난 6주 동안 순 환자 수가 플러스를 기록하는 등 이러한 추세가 안정화되었으며, 단기간에 환자 수가 마이너스를 기록할 것으로 예상하지 않는다고 밝혔습니다.
또한, 실제 임상시험보다 10% 포인트 이상 높은 지속률이 지속되는 등 중단률에는 큰 변화가 없었다고 언급했습니다.
경영진은 안정된 상태에서 50% 이상의 지속률을 기대하고 있습니다. 최근 환자 추가의 긍정적인 추세에도 불구하고 BofA 증권은 장기 지속률이 50% 임계값을 충족하지 못할 수 있다는 잠재적 위험을 지적하며 신중한 입장을 표명했습니다.
BofA 증권은 현재 2024년 전체 데이뷰 매출을 3억 7,500만 달러로 추정하고 있으며, 이는 회사의 가이던스 범위인 3억 7,000~4억 2,000만 달러 내에 있는 보수적인 입장을 취하고 있습니다.
또한 2032년까지 Daybue의 위험 조정 최고 매출을 7억 1,600만 달러로 예상하고 있습니다. 반복되는 중립 등급과 조정 된 가격 목표는 주식의 미래 성과에 대한 BofA Securities의 신중한 입장을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로 데이터는 아카디아 파마슈티컬스(NASDAQ:ACAD)의 재무 건전성과 시장 성과를 조명합니다. 2024 년 1 분기 기준 시가 총액이 25 억 1 천만 달러이고 지난 12 개월 동안 56.43 %의 상당한 매출 성장을 기록한이 회사는 강력한 탑 라인 확장을 보여줍니다. 현재 수익성이 좋지 않다는 것을 의미하는 마이너스 주가수익비율에도 불구하고, 매출 총이익률은 49.05%로 매출 1달러당 견조한 수익성을 보여줌으로써 가능성을 보여주고 있습니다.
투자 관점에서 두 가지 InvestingPro 팁이 특히 주목할 만합니다. 첫째, 아카디아는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성과 유연성을 나타내는 신호일 수 있습니다. 둘째, 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 수익성 턴어라운드의 신호일 수 있습니다.
하지만 4명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정하여 잠재적인 역풍을 예고하고 있다는 점에 유의해야 합니다. 보다 종합적인 분석을 원하는 투자자는 InvestingPro 플랫폼에서 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다.
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