금요일, 도이치 뱅크는 워너 브라더스 디스커버리 주식 (NASDAQ:WBD), 목표 가격을 $ 18.00에서 $ 16.00로 낮추면서 미디어 회사의 주식에 대해 여전히 매수 등급을지지합니다. 이번 조정은 워너의 1분기 실적이 기대에 미치지 못하면서 애널리스트가 예상치를 하향 조정한 데 따른 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 2024년과 2025년 연결 EBITDA 예상치가 약 4억 달러(4%) 감소할 것으로 예상했습니다. 또한, 레버리지 잉여현금흐름(LFCF) 추정치도 2024년에는 약 1억 달러, 2025년에는 약 3억 달러가 감소했습니다. 이러한 조정에도 불구하고 2024년의 잉여현금흐름(FCF)은 1분기 실적이 예상보다 좋았기 때문에 영향을 덜 받을 것으로 보입니다.
이 보고서에 따르면 2024년으로 갈수록 워너의 2025년 EBITDA 증가세가 뚜렷해질 것으로 보입니다. 이러한 잠재적 성장은 회사의 주식 배수에 대한 긍정적인 재평가로 이어질 것으로 예상됩니다.
새로운 목표주가 16.00달러는 예상 무차입 잉여현금흐름(UFCF) 수익률 10.7%와 2025년 예상 EBITDA의 6.6배 배수를 기반으로 합니다. 이에 비해 현재 주가는 2024년 예상 UFCF 수익률 11.8%와 2024년 예상 EBITDA의 5.9배 배수를 반영하고 있습니다.
워너 브라더스 디스커버리의 실적과 미래 전망은 미디어 산업의 경쟁 환경을 탐색하는 과정에서 투자자들의 초점으로 남아 있으며, 조정 된 목표 주가는 재무 궤적에 대한 신중하면서도 낙관적 인 견해를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 워너 브라더스 디스커버리에 대한 도이치 뱅크의 최신 분석을 소화 할 때 (NASDAQ:WBD), 회사가 현재 시장 가격에 비해 자산의 저평가를 나타낼 수있는 0.44의 낮은 가격 / 장부 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 최근의 하향 조정에도 불구하고 애널리스트의 낙관적인 전망과도 일치합니다.
또한 이 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 도이치뱅크가 예상되는 EBITDA 성장에 따라 회사의 주식 배수가 긍정적으로 재평가될 것으로 기대하는 것과도 일치합니다.
올해 수익성이 높지 않을 것으로 예상되고 주주에게 배당금을 지급하지 않았지만, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 22.19%의 견고한 매출 성장은 상당한 사업 확장을 의미합니다. 그럼에도 불구하고 투자자들은 회사가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 현재 시장의 정서를 반영하여 연간 총 수익률이 29.35%에 달한다는 점을 고려해야 합니다.
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