금요일, 그레이스톤 하우징 임팩트 투자자 LP (NYSE:GHI)는 주식 전망을 조정했습니다. Jones Trading은 GHI의 목표 주가를 이전 목표 인 $ 20.00에서 $ 17.50으로 낮추었지만 여전히 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 GHI가 2024년 1분기 실적을 발표하면서 수익 단위 증서(BUC) 당 유통 가능 현금(CAD)이 0.23달러, BUC 당 순이익이 0.42달러로 나타난 이후 이뤄졌습니다. 이 파트너십은 은행 부문의 지속적인 불확실성을 활용하여 투자 플랫폼을 적극적으로 확장하고 있으며, 이를 통해 새로운 대출 기회를 창출하고 있습니다.
2024년 1분기에 GHI는 모기지 수익 채권에 2,730만 달러, 정부 발행자 대출에 910만 달러 등 총 2,730만 달러의 자금을 조달했습니다. 또한 합작 투자에 700만 달러를 투자했습니다. GHI의 합작 투자 지분 투자 중 두 곳은 각각 74%와 60%의 점유율을 기록하며 성공적인 임대 노력으로 90% 점유율에 근접하고 있습니다.
톰볼의 밴티지 및 헬로테스의 두 임대 부동산의 매각은 2024년 2분기와 3분기에 이루어질 것으로 예상됩니다. 이러한 거래를 통해 총 750만 달러의 매각 이익이 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 상황에도 불구하고 Jones 트레이딩은 매각 시기와 회수 배수를 보수적으로 추정하는 이유로 부동산의 자본화율 증가와 시장 기간 연장을 꼽으며 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
새로운 목표주가 17.50달러는 BUC당 장부가의 1.2배 배수 및 8.5%의 예상 캐나다 달러 수익률을 기반으로 합니다. 존스 트레이딩의 분석에 따르면 이 목표치는 투자자에게 총 22%의 잠재적 수익 기회를 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
그레이스톤 하우징 임팩트 인베스터스 LP(NYSE:GHI)는 39년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 보답하는 강력한 실적을 보여줬습니다. 이러한 노력은 현재 9.5%의 배당 수익률에 반영되어 있으며, 이는 특히 소득 중심의 투자자들에게 매력적입니다. 또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 총이익률이 94.68%에 달할 정도로 수익성을 유지하고 있어 운영 효율성을 입증하고 있습니다.
GHI의 시가총액은 3억 6,284만 달러에 불과하지만 2024년 1분기 기준 주가수익비율은 12.25로, 수익에 비해 주가가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다. 그러나 투자자들은 애널리스트들이 올해 순이익이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이는 향후 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. GHI에 대한 투자를 고려하는 분들을 위해 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공하는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 자세한 내용은 https://www.investing.com/pro/GHI 에서 확인하실 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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