금요일, 트루이스트 증권은 반도체 회사 인 다이오드 (NASDAQ:DIOD)의 목표 주가를 이전 $ 67.00에서 $ 74.00로 인상했습니다. 이 회사는 주식에 대한 보류 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 조정은 다이오드가 1분기 실적을 발표하고 2분기 전망을 내놓은 후 이뤄졌다. 이 회사의 실적은 추가 하향 조정과 재고 누적으로 최근 추세가 계속되고 있음을 보여주었습니다.
그러나 몇 가지 긍정적인 발전이 있었는데, 특히 경영진은 2분기에 전분기 대비 개선될 것으로 예상했습니다. 이는 텍사스 인스트루먼트(NASDAQ:TXN)의 추세와도 일치하며, 트루이스트 증권에서 매수 등급을 받은 NXP 반도체(NASDAQ:NXPI)의 전망과 유사하게 상반기에 비해 하반기가 더 강세를 보일 것으로 예상됩니다.
이러한 긍정적인 신호에도 불구하고 트루이스트 증권의 애널리스트는 주가가 이미 상당한 회복세를 반영하고 있으며, 이는 단기적인 주가 상승 가능성을 제한할 수 있다고 생각합니다.
이에 따라 이 회사는 다이오드의 2025년 주당 순이익 추정치를 4.76달러에서 4.36달러로 하향 조정했습니다. 이 새로운 추정치는 전년 대비 매출이 26% 증가하고 주당 순이익이 167% 급증할 것으로 예상되는 등 여전히 급격한 반등세를 보이고 있습니다.
새로운 목표주가 74달러는 수익 배수 17배에 근거한 것으로, 현재 동종업계의 고평가된 기업들에 비해 3배 할인된 가격입니다. 보류 등급이 반복되어 Truist Securities는 투자자들에게 보유량을 늘리지 않고 현재 Diodes 포지션을 유지할 것을 권고합니다.
인베스팅프로 인사이트
트루이스트 증권의 목표주가 수정에 따라, 다이오드 인코퍼레이티드(NASDAQ:DIOD)는 흥미로운 재무 환경을 제시하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Diodes의 시가 총액은 약 35.3 억 달러이며, 회사의 수익에 대한 시장의 평가를 반영하는 가격 대비 수익 (P / E) 비율은 15.33입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 16.64로 약간 높아져 시간이 지남에 따라 밸류에이션이 소폭 상승한 것으로 나타났습니다. 최근의 어려움에도 불구하고 회사의 주가순자산비율(P/B)은 2.03으로 합리적인 수준이며, 이는 주식이 장부가치에 비해 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 다이오드에 대한 혼합된 재무 전망을 보여줍니다. 긍정적 인 측면에서 회사는 대차 대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 견고한 재무 상태를 나타냅니다. 또한 현금 흐름은 이자 지급을 충당하기에 충분하며 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측합니다. 반면에 올해 매출 감소와 순이익 감소가 예상되며, 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했습니다. 이러한 우려에도 불구하고 Diodes는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 지난 5년 동안 높은 수익률을 기록했습니다. 또한 회사가 배당금을 지급하지 않는다는 점도 주목할 가치가 있으며, 이는 소득 중심 투자자에게는 요인이 될 수 있습니다.
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